Бизнес-план развития сети ГТС
Где сумму инвестиций рассчитывали по формуле:
|
КВ i-го кв-ла = N пл. i-го кв-ла * Э |
Где N пл. i-го кв-ла – количество ТФА, которые будут введены в i-ом квартале планового года, Э – удельные капитальные затраты в тыс. руб. на 1 введённый номер.
Таким образом:
КВ 1 кв-ла = 4000 ТФА * 4,9 тыс.руб./ном. = 19600 тыс. руб.
КВ 2 кв-ла = 3000 ТФА * 4,9 тыс.руб./ном. = 14700 тыс. руб.
КВ 3 кв-ла = 3500 ТФА * 4,9 тыс.руб./ном. = 17150 тыс. руб.
КВ 4 кв-ла = 2380 ТФА * 4,9 тыс.руб./ном. = 11662 тыс. руб.
Общая потребность в инвестициях составит:
Σ КВ пл. = 19600+14700+17150+11662 = 63112 тыс.руб.
Более наглядно ввод ёмкости на сети можно представить в виде круговой диаграммы.
Далее определим количество ТФА на сети по категориям потребителей и таксофонов на конец прогнозируемого (планового) года.
Т.к. общий прирост ТФА на плановый год = 12880 ТФА (или 12,88 тыс. ТФА), то согласно предлагаемой в исходных данных структуре
прирост ТФА у населения = 12,88 * 94,2 % = 12,13 тыс. ТФА
прирост ТФА у организаций = 12,88 * 4,7 % = 0,61 тыс. ТФА
прирост таксофонов = 12,88 * 1,1 % = 0,14 тыс. ТФА
Результаты всех расчётов сводим в таблицу 3.1.2
Таблица 3.1.2. План-прогноз развития сети связи.
| Показатели | Ожидание в текущем году | Прогноз на следующий год | Изменение | |
| Абсолют ное | Относи тельное | |||
|
1. Количество ТФА на конец года всего тыс. аппаратов, в т.ч. | 198,00 | 210,88 | 12,88 | 101,07 |
|
- у населения (94,2%) | 186,52 | 198,65 | 12,13 | 101,07 |
|
- у организаций(4,8%) | 9,50 | 10,11 | 0,61 | 101,06 |
|
- таксофонов (1,0%) | 1,98 | 2,12 | 0,14 | 101,07 |
|
2. Телефонная плотность телефонов на 100 жителей | 20 | 21,78 | 1,78 | 101,09 |
|
3. Количество таксофонов на 1000 жителей | 2 | 2,19 | 0,19 | 101,10 |
Где телефонная плотность таксофонов на 1000 жителей рассчитывалась по формуле:
| ТП таксоф. = N таксоф. / Н * 1000 |
ТП таксоф. ож. = 1,98 / 990 * 1000 = 2 таксофона
ТП таксоф. пл. = 2,12 / 968,22 * 1000 = 2,19 таксофона
Данные таблицы 3.1.2 более наглядно можно представить в виде линейчатой диаграммы.
Вывод:
В плановом году ёмкость сети увеличится на 12880 ТФА, т.е. на 7 % и составит на конец планового года 210880 номеров вместо 198000 номеров на конец ожидаемого периода (текущего года). В результате ввода в действие новых АТС (для реализации плана) телефонная плотность возрастёт на 9 % и составит 21,78 ТФА вместо 20 ТФА на 100 жителей. По полученным данным мы видим, что даже при реализации плана в планируемом году телефонная плотность будет ниже среднестатистической по РФ: 21,78 ТФА на 100 жителей вместо 24. И тем более ниже нормы телефонизации в других странах мира: 40-50 ТФА на 100 жителей. Увеличение количества таксофонов в плановом году на 10 % по сравнению с текущим годом приведёт к улучшению качества обслуживания населения, т.к. увеличится доступ населения к таксофонам. На развитие сети для реализации плана в общей сложности потребуется 63112 тыс. руб. капитальных вложений.
3.2 Расчёт доходов с учётом развития сети ГТС.
При разработке данного раздела бизнес-плана рассчитаем следующие показатели:
- доходы в виде абонементной платы от населения с учётом и без учёта НДС;
- то же с организаций;
- доходы в виде сборов с таксофонов;
- доходы за установку ТФА;
- прочие доходы.
Доходы от абонементной платы с населения и организаций в прогнозируемом году рассчитаем по формуле:
| Д аб.пл. = Q ср.год. * Тариф за год * J цен |
Где Qср.год. – среднегодовое количество ТФА у населения (организаций); Тариф – абонементная плата; J цен – индекс цен.
| Q ср.год. = N ТФА на 01.01. + (ΔN 1 кв. * 3,5 + ΔN 2 кв. * 2,5 + ΔN 3 кв. * 1,5 + ΔN 4 кв. * 0,5) / 4 |
Где N ТФА на 01.01. – количество ТФА на начало планируемого года; ΔN 1 кв., ΔN 2 кв., ΔN 3 кв., ΔN 4 кв. – прирост ТФА в 1,2,3 и 4-ом квартале планируемого года соответственно; 3,5 – коэффициент для 1-го квартала, 2,5 – для 2-го, 1,5 – для 3-его, 0,5 – для 4-го; 4 – количество кварталов в году.
