№п/п

Виды поступлений и издержек

2003г., млн. руб.

1

2

3

1.

Поступление наличности

1.1.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

1000133

1.2.

Собственные средства (остаток денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на начало)

28979

1.3.

Кредиты, займы

162873

в том числе:

-краткосрочные

86024

-долгосрочные

7126

-налоговый кредит по Указу Президента РБ №103

69723

- налоговый кредит по Распоряжению Президента РБ №114

1.4.

Государственная поддержка

1080

в том числе:

-льготы по налогам из выручки (эксперимент)

1080

- льготы по налогам из прибыли (эксперимент)

0

1.5.

Освобождение от уплаты НДС при ввозе на тамож. территорию РБ для собственных нужд по Указу №103

2028

1.6.

Централизованные источники финансирования - всего

19747

в том числе: из внебюджетных фондов (инновац.)

17736

в том числе:

- финансирование научно-исследовательских работ

2015

- финансирование капитальных вложений

14844

- финансирование строительства жилья

877

из бюджета

2011

в том числе:

- финансирование капитальных вложений

223

- финансирование научно-исследовательских работ

556

- возмещение убытков

1197

- прочие цели

35

1.7.

Фонд накопления (неиспользованные остатки)

4828

1.8.

Фонд потребления (неиспользованные остатки)

4600

1.9.

Резервный фонд (неиспользованные остатки)

3550

1.10.

Фонд пополнения СОС (неиспользованные остатки)

17645

1.11.

Увеличение кредиторской задолженности

7170

1.12.

Фонд энерго- и ресурсосбережения

2029

1.13.

Причие доходы *

-308

1.14.

Полный приток денежных средств (сумма строк 1.1. по 1.13)

1254354

2.

Остаток средств

2.1.

Затраты на приобретение основных фондов (включая СМР и проектные) без НДС

27919

2.2.

Затраты на приобретение объектов интеллектуальной собственности

22

2.3.

Прирост текущих активов

17060

2.4.

Затраты на производство и сбыт (за вычетом амортизации)

758629

2.5.

Затраты на НИОКР

2571

2.6.

Финансирование строительства жилья

877

1

2

3

2.7.

Налоги и неналоговые платежи из выручки

169928

2.8.

Платежи в бюджет

17937

2.9.

Погашение основного долга по кредитам

93984

2.10.

Погашение существующей и отсроченной задолженности по распоряжению №62 рп от 7.03.2002г.

5972

2.11.

Фонд потребления из прибыли

12695

2.12

Прочие расходы из прибыли (расходы соц.сферы, финансируемые из бюджета, другие цели использ. прибыли)

6153

2.13.

Выплачиваемые дивиденды

0

2.14.

Использовано средств фонда энерго- и ресурсосбережения

594

2.15.

Полный отток денежных средств (сумма строк с 2.1.по 2.14.)

1114341

3.

Излишек (дефицит) денежных средств (с. 1.14. – с. 2.15.)

140013