Финансовая деятельность
Резервы повышения доходов были выявлены с помощью анализа проведенного в первой части дипломной работы.
Основные пути повышения доходов:
- увеличение объема услуг по междугородной телефонной связи, повышение среднедоходной таксы.
- увеличение объемов услуг за счет развития телефонов по ГТС и СТС.
- увеличение объемов услуг документальной связи за счет активизации и внедрения новых видов услуг.
- повышение доходов за счет повышения тарифов на услуги междугородной и местной телефонной связи с целью компенсации инфляционных процессов.
Для реализации поставленной перед филиалом задачи – работать с прибылью, составлен план-прогноз на 2000 г. по доходам и затратам, таблица № 37.
В план-прогнозе предусмотрено за счет повышения доходов и снижения затрат по всем видам деятельности к концу 2000 г. вывести филиал в прибыльные. При этом рентабельность составит 0,4%, прибыль 34,7 тыс. руб., себестоимость 97,3 руб. на 100 руб. доходов.
План составлен с разбивкой по кварталам. К концу 2000 г. прланируется увеличить общий доход на 1221,1 тыс.руб. или в 1,16 раза. В том числе доходы основной деятельности от производства услуг связи увеличить в 1,175 раза. По всем подотраслям и видам платных услуг спланирована положительная динамика.
Доходы от прочей деятельности спланированы со снижением. Эти доходы складывались за счет отпуска теплоэнергии от собственной котельной РУС районному узлу почтовой связи (РУПС). В связи с планируемым закрытием котельной во второй половине 2000 г. этот вид доходов сокращается.
Таблица 37 – План-прогноз по доходам и затратам на 2000 г.
|
Наименование показателей |
1999 |
2000г. Прогноз поквартально |
Всего |
Изменения | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
2000г. |
Абсолютн. |
Относит. | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Доходы всего, тыс. руб |
7634,0 |
2235,5 |
2208,3 |
2201,9 |
2210,1 |
8855,1 |
1221,1 |
116 |
|
В том числе: | ||||||||
|
1 Доходы основной деятельности тыс. руб. |
7432,2 |
2158,1 |
2174,3 |
2198,6 |
2204,7 |
8735,7 |
1303,5 |
117,5 |
|
- МТС, тыс. руб. |
3709,0 |
1058,8 |
1062,6 |
1066,5 |
1084,5 |
4272,4 |
563,4 |
115,2 |
|
- средняя доходная точка МТС, тыс. руб. |
7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
0,7 |
110,0 |
|
- документальная связь, тыс. руб. |
168,7 |
49,5 |
49,0 |
49,1 |
53,3 |
200,9 |
32,2 |
119,0 |
|
- среднедоходная такса, руб |
10,9 |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
2,0 |
119,3 |
|
- ГТС, тыс. руб. |
2649 |
766,6 |
785,8 |
799,7 |
788,2 |
3150,3 |
500,6 |
118,9 |
|
- СТС, тыс. руб. |
904,8 |
273,2 |
276,9 |
283,3 |
278,7 |
1112,1 |
207,3 |
122,9 |
|
2 Доходы от прочей деятельности, тыс. руб |
161,4 |
73,0 |
31,0 |
1,0 |
1,0 |
106,0 |
-55,4 |
65,7 |
|
3 Прочие операционные доходы |
41,0 |
4,4 |
3,0 |
2,3 |
4,4 |
14,1 |
-26,9 |
34,4 |
|
Затраты всего, тыс. руб. |
8207,7 |
2239,6 |
2333,6 |
2206,5 |
2040,7 |
8820,4 |
612,7 |
107,5 |
|
В том числе: | ||||||||
|
1 Основной деятельности, тыс. руб. |
8006,4 |
2111,7 |
2247,9 |
2150,9 |
1985,2 |
8495,7 |
489,3 |
106,1 |
|
- ФОТ, тыс. руб. |
3313,5 |
860,8 |
958,0 |
940,2 |
919,0 |
3676,0 |
362,5 |
110,9 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
- Отчисления на соц. нужды, тыс. руб. |
1268,8 |
331,4 |
361,1 |
362,0 |
353,8 |
1415,3 |
146,5 |
111,6 |
|
- Амортизация, тыс. руб. |
731,3 |
181,2 |
181,2 |
181,2 |
181,2 |
724,8 |
-6,5 |
99,1 |
|
- Электроэнергия, тыс. руб. |
96,8 |
31,2 |
25,0 |
25,0 |
31,2 |
112,4 |
15,6 |
116,1 |
|
- Материалы, топливо, зап. части, тыс. руб. |
1100,0 |
421,0 |
302,9 |
214,9 |
151,4 |
1090,2 |
-90,8 |
99,1 |
|
- Кап. ремонт, тыс. руб. |
587,0 |
85,0 |
158,5 |
211,6 |
5,0 |
460,0 |
-127,0 |
78,4 |
|
- Материалы на развитие, тыс. руб. |
40,6 |
4,9 |
7,1 |
21,1 |
11,0 |
44,1 |
3,5 |
108,6 |
|
- Прочие затраты |
909,0 |
196,2 |
249,1 |
195,1 |
332,6 |
973,0 |
64 |
107,0 |
|
2 Прочие затраты неосновной деятельности |
156,3 |
72,8 |
30,8 |
0,8 |
0,8 |
105,2 |
-51,1 |
67,3 |
|
3 Прочие операционные доходы, тыс. руб. |
201,3 |
55,1 |
54,9 |
54,8 |
54,7 |
219,5 |
18,2 |
109,1 |
|
4 Прибыль |
-573,7 |
-4,1 |
-125,3 |
-4,6 |
169,4 |
+34,7 |
608,4 | |
|
5 Себестоимость, руб.З/100руб.Д. |
107,7 |
97,9 |
103,4 |
100,4 |
92,6 |
97,3 |
-10,4 |
90,4 |
|
Рентабельность, проценты. |
-7,5 |
0,4 |
7,9 | |||||
