Налоги – источник формирования доходной части бюджетов муниципальных образований
Табл. 4 Основные показатели деятельности Афипского НПЗ в 2007-2009 гг.
(млн.руб.)
| период | Выручка, без НДС, млн. руб. | Чистая прибыль, млн. руб. | Фонд оплаты труда, млн. руб. | Численность персонала, чел. | Отчисления в бюджеты всех уровней, млн.руб |
| 2009 г. | 15 514 | 1 371 | 258 | 807 | 508,7 |
| 2008 г. | 22 986 | 2 408 | 233 | 871 | 1 322 |
| 2007 г. | 24 650 | 1 712 | 207 | 1 050 | 818 |
Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков Краснодарского края.
Табл. 5. Перечисления налоговых платежей ООО «Афипский НПЗ» в консолидированный бюджет края в 2007-2009гг.
| имущество | прибыль | НДФЛ | Итог | ||||||||
| 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| 13 | 18,8 | 21,2 | 391 | 782,8 | 171 | 26,4 | 29,3 | 33 | 430,5 | 831 | 225 |
В 2009 году переплата по налогу на прибыль ООО «Афипский НПЗ» составила 400 млн. рублей, ввиду подачи уточненных налоговых деклараций за 2007 и 2008 годы и переплаты по акцизам на нефтепродукты.
Предприятием принято решение и осуществлен возврат из краевого бюджета в декабре 2009 г. 200 млн. рублей по налогу на прибыль.
ООО «Афипский НПЗ» является крупнейшим промышленным предприятием как Афипского городского поселения, так и Муниципального образования Северский район.
Доля поступлений от завода в бюджет Афипского городского поселения составляет 15,8 процентов (более 7 млн.руб.).
В 2009 году устойчивость работы Афипского завода оказалась под угрозой срыва в связи с отсутствием оборотных средств, что привело к снижению загрузки производственных мощностей и переработке давальческого сырья.
С целью улучшения социально производственных показателей Афипского НПЗ необходимо решить вопрос о принятии мер по увеличению нагрузки мощностей завода, о выделении кредитных ресурсов заводу на приобретение сырья, что позволит предприятию выйти на безубыточную деятельность и сохранить трудовой коллектив.
Табл. 6. Данные деятельности Афипского НПЗ
|
Показатель |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
|
1. Основные средства, тыс.руб. |
780 363,00 |
945 457,00 |
1 211 502,00 |
|
2.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг, тыс. руб. |
32 256 293,43 |
34 539 407,08 |
18 492 623,10 |
|
3. Выручка от продажи продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов и т.п., тыс. руб. |
24 650 131,00 |
22 985 788,00 |
15 168 272,00 |
|
4. Себестоимость продукции (работ, услуг), тыс. руб. |
20 298 753,00 |
17 049 914,00 |
11 424025,00 |
|
5. Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. |
1 712 188,00 |
2 408 319,00 |
1 747 273,00 |
|
6. Всего активов, тыс.руб. |
9 853 899,00 |
7 528 104,00 |
8 868 248,00 |
|
7. Коэффициент фондоотдачи |
3,37 |
2,49 |
1,17 |
|
8. Затраты на 1 рубль товарной продукции |
0,63 |
0,49 |
0,62 |
|
9. Производительность труда в месяц, тыс. руб. |
25 178,89 |
27 105,88 |
18 795,88 |
|
10. Прочие доходы и расходы, тыс.руб. |
667 170,00 |
1 156 586,00 |
495 222,00 |
|
11. Коэффициент задолженности по кредитам и займам |
0,25 |
0,22 |
0,39 |
|
12. Рентабельность продукции, % |
14,60 |
26,08 |
21,65 |
|
13. Рентабельность продаж |
12,03 |
19,35 |
16,30 |
|
14. Рентабельность инвестиций, % |
0,34 |
0,65 |
0,32 |
|
15. Рентабельность активов, % |
0,30 |
0,59 |
0,28 |
|
16. Дебиторская задолженность, тыс.руб. |
2 645 700,00 |
2 014 531,00 |
4 617 904,00 |
|
17. Просроченная свыше трех месяцев, тыс.руб. |
270 704,48 |
217 461,87 |
74 449,24 |
|
18. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, тыс.руб. |
9,32 |
11,41 |
3,28 |
|
19. Кредиторская задолженность, тыс.руб. |
2 387 829,00 |
1 874 618,00 |
1 201 204,00 |
|
20. Просроченная свыше трех месяцев, тыс.руб. |
7 337,02 |
3 156,63 |
3 274,03 |
|
21. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, тыс. руб. |
10,32 |
13,60 |
12,63 |
|
22. Добавленная стоимость |
3 160 670,70 |
4 669 469,40 |
2 731 453,20 |
|
23. Коэффициент финансовой независимости |
0,14 |
0,05 |
0,20 |
|
24. Коэффициент текущей ликвидности |
1,68 |
1,40 |
1,90 |
|
25. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств |
6,37 |
17,35 |
4,03 |
|
26. Коэффициент обеспеченности собственными средствами |
- 0,05 |
- 0,33 |
- 0,11 |
|
27. Коэффициент восстановления платежеспособности |
1,45 | ||
|
Показатели социальной эффективности: | |||
|
28. Среднесписочная численность занятых, чел. |
979 |
848 |
807 |
|
29. Численность работников, находящихся в простое, длительных отпусках без сохранения содержания, занятых неполный рабочий день, чел. |
- |
- |
- |
|
30. Численность работников, планируемых к высвобождению, чел. |
- |
- |
6 |
|
31. Фонд оплаты труда, тыс.руб. |
196 167,70 |
222 448,40 |
258 678,20 |
|
32. Объем задолженности по выплате заработной платы, тыс.руб. |
- |
- |
- |
|
33. Зарплатоемкость продукции, руб. |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
|
34. Средняя заработная плата, тыс.руб. |
16,70 |
21,86 |
26,71 |
|
35. Коэффициент текучести кадров |
14,10 |
21,90 |
16,60 |
|
Показатели бюджетной эффективности: |
- |
- |
- |
|
36. Налоговые платежи, перечисленные в бюджеты всех уровней, в том числе в консолидированный бюджет края |
1 287 008,08 |
1 825 679,26 |
1 543 169,65 |
|
37. Налоговая нагрузка в консолидированный бюджет (доля в выручке), руб. |
0,02 |
0,03 |
0,05 |
|
38. Объем неурегулированной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, тыс. руб. |
- |
- |
- |
