Бизнес-план
Таблица 3.12
План прибылей и убытков на второй год
(руб.)
|
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Выручка |
660000 |
660000 |
660000 |
660000 |
660000 |
435600 |
435600 |
435600 |
660000 |
660000 |
660000 |
660000 |
|
Материалы Заработная плата Отчисления на соц. страхование Электроэнергия Тепло Вода, ассенизация Арендная плата Амортизация оборудования Амортизация нематериальных активов Проценты за кредит |
465388 21000 8085 15523 600 127 4000 3000 51 7792 |
465388 21000 8085 15523 600 127 4000 3000 51 7792 |
465388 21000 8085 15523 600 127 4000 3000 51 - |
465388 21000 8085 15523 600 127 4000 3000 51 - |
465388 21000 8085 15523 - 127 4000 3000 51 - |
323708 21000 8085 15523 - 127 4000 3000 51 - |
323708 21000 8085 15523 - 127 4000 3000 51 - |
323708 21000 8085 15523 - 127 4000 3000 51 - |
465388 21000 8085 15523 - 127 4000 3000 51 - |
465388 21000 8085 15523 600 127 4000 3000 51 - |
465388 21000 8085 15523 600 127 4000 3000 51 - |
465388 21000 8085 15523 600 127 4000 3000 51 - |
|
Итого затрат |
522566 |
522566 |
514774 |
514774 |
514174 |
372494 |
372494 |
372494 |
514174 |
514774 |
514774 |
514774 |
|
Валовая прибыль Подоходный налог |
137434 - |
137434 - |
145226 - |
145226 163396 |
145826 - |
63106 - |
63106 163396 |
63106 - |
145826 - |
145226 163396 |
145226 - |
145226 - |
|
Чистая прибыль |
137434 |
137434 |
145226 |
-18170 |
145826 |
63106 |
-100290 |
63106 |
145826 |
-18170 |
145226 |
145226 |
Рис.3.2. Динамика валовой и чистой прибыли
Рис.3.3.Динамика погашения кредита
Рис.3.4. Динамика выплаты процентов
Таблица 3.13
План движения денежных средств на первый год
(руб.)
|
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Продана готовая продукция Итого приход |
541200 541200 |
541200 541200 |
541200 541200 |
541200 541200 |
541200 541200 |
316800 316800 |
435600 435600 |
435600 435600 |
660000 660000 |
660000 660000 |
660000 660000 |
660000 660000 |
|
Закуплены материалы Выплачена зарплата Отчисления на соц. страхование Электроэнергия Тепло Вода, ассенизация Арендная плата Проценты за кредит Погашение кредита Подоходный налог |
373120 - - - - - - - - - |
373120 21000 8085 15523 600 127 4000 39875 100000 - |
373120 21000 8085 15523 600 127 4000 39875 200000 - |
360240 21000 8085 15523 600 127 4000 35292 - 105779 |
239828 21000 8085 15523 600 127 4000 26125 - - |
323708 21000 8085 15523 - 127 4000 26125 - - |
336588 21000 8085 15523 - 127 4000 26125 - 105779 |
465388 21000 8085 15523 - 127 4000 26125 - - |
465388 21000 8085 15523 - 127 4000 26125 - - |
465388 21000 8085 15523 - 127 4000 26125 - 105779 |
465388 21000 8085 15523 600 127 4000 26125 - - |
465388 21000 8085 15523 600 127 4000 26125 400000 - |
|
Итого расход |
373120 |
559330 |
659330 |
547646 |
312288 |
395568 |
514227 |
533248 |
537248 |
643027 |
537848 |
921848 |
|
Остаток на начало Остаток на конец |
1469 169549 |
169549 151419 |
151419 33289 |
33289 26843 |
26843 255755 |
255755 176987 |
176987 98360 |
98360 712 |
712 123464 |
123464 140437 |
140437 262589 |
262589 741 |
|
Итого денежный поток Итого денежный поток от текущей деятельности |
168080 168080 |
-18130 81870 |
-118130 81870 |
-6446 -6446 |
228912 228912 |
-78768 -78768 |
-78627 -78627 |
-97648 -97648 |
122752 122752 |
16973 16973 |
122152 122152 |
-261848 138152 |
