- наименование Организации, ИНН Организации и номер счета Организации, на который должна быть перечислена сумма платежа;

- наименование и реквизиты банка, в котором открыт счет Организации (банковский идентификационный код- БИК и корреспондентский счет);

- период оплаты;

- вид (назначение) платежа;

- номер лицевого счета, обязательства, телефона и т.д. (при наличии).

Кроме заполнения указанных выше реквизитов в данном поле возможно указание также и другой информации, необходимой для осуществления операции перечисления суммы платежа. При перечислении суммы платежа со счета в пользу Организации за другое лицо, в данном поле также указываются фамилия и инициалы лица, за которое перечисляется платеж.

Ордер ф.№ 203 оформляется:

- при исполнении разового и длительного поручений Владельца счета о перечислении суммы платежа со счета в пользу Организации, с которой договор не заключен;

- при разовом перечислении суммы платежа со счета в том случае, когда в соответствии с условиями договора, заключенного с Организацией, в адрес Организации «Извещения» поручения ф.№ 187 не направляются, а информация о принятых платежах передается в электронном виде, либо в виде реестра-извещения, аналогичного реестру-извещению, предусмотренному Регламентом № 1291-р;

- при разовом перечислении суммы платежа со счета с использованием биллингового центра;

- при разовом перечислении суммы платежа со счета по платежным документам ф.№№ ПД-4, ПД-4сб (налог) и платежным документам, разработанным Организациями;

- дополнительно к поручению ф.№ 187 при разовом перечислении суммы платежа со счета, если в соответствии с условиями договора, заключенного с Организацией, в адрес Организации направляются «Извещения» поручения ф.№ 187.

Мемориальный список-ордер ф.№ 210-с (далее по тексту - ордер ф.№ 210-с) - оформляется при списании суммы со счета по каждому виду платежа и отдельно на сумму платы за услуги. Форма и порядок заполнения ордера ф.№ 210-с приведены в Альбоме форм Сбербанка России.

Ордер ф.№ 210-с оформляется:

- при списании суммы платежа со счета на основании поручения ф.№ 190 в том случае, когда в соответствии с условиями договора, заключенного с Организацией, в адрес Организации «Извещения» поручения ф.№ 187 не направляются, а информация о принятых платежах передается в электронном виде, либо в виде реестра-извещения, аналогичного реестру-извещению, предусмотренному Регламентом № 1291-р,

- дополнительно к поручению ф.№ 187:

• в том случае, когда при перечислении платежа со счета при исполнении поручения ф.№ 190 в соответствии с условиями договора, заключенного с Организацией, в адрес Организации направляются поручения ф.№ 187; .

• при перечислении суммы платежа со счета по поручению ф.№ 187 с использованием Владельцем счета накопительного приемника документов,

2.3. Прием платежей наличными деньгами с применением контрольно – кассовых машин

Порядок применения контрольно-кассовых машин

Каждая ККМ имеет индивидуальный (заводской) номер, который включен в клише штампа ККМ. Номера выделяемых Структурным подразделениям КМ закрепляются за Структурными подразделениями приказом по Филиалу.

ККМ должна иметь паспорт (формуляр), в который заносятся сведения о тиле ККМ в эксплуатацию и производимом ремонте. В паспорте (формуляре) указываются реквизиты клише ККМ с обозначением наименования и номера Структурного подразделения. Паспорт ККМ хранится в Структурном подразделении в Хранилище.

Ввод ККМ в эксплуатацию в Структурном подразделении, техническое обслуживание и ремонт осуществляются ЦТО после заключения в установленном порядке Филиалом договора с ЦТО о постановке ККМ на учет и обслуживание. В случае обслуживания ККМ ЦТО, являющимся подразделением Филиала, заключение данного договора не требуется.

О вводе ККМ в эксплуатацию в Структурном подразделении составляется ike. к котором фиксируются показания суммирующих счетчиков (регистров), главного суммирующего счетчика (регистра) и контрольного счетчика (регистра), «мигрирующего количество переводов показании суммирующих счетчиков регистров) на нули. Показания счетчиков (регистров) записываются также в книгу ф. №35.

Один экземпляр акта остается в Структурном подразделении при паспорте (формуляре) ККМ, второй направляется в ЦТО.

В том случае, если в течение операционного дня по техническим причинам ККМ вышла из строя, операции по приему платежей оформляются на резервной ККМ. Если замена вышедшей из строя ККМ на резервную невозможна либо, в силу причин объективного характера (отсутствие электроэнергии и т.д.), операции с применением ККМ не могут осуществляться, прием платежей Клиентов в Структурном подразделении осуществляется вручную с использованием платежного документа ф. № 11Д-4р, в соответствии с разделом 9 настоящего порядка.

Передача ККМ в другое Структурное подразделение оформляется приказом руководителя Филиала, дата и номер которого записываются в книгу ф.№ 35. Mini 'том оформляется акт приема-передачи установленной формы.

Отправка ККМ для ремонта в ЦТО и ее возврат оформляются актом. Соответствующие отметки делаются в книге ф.№ 35. Указанный актв составе отчета за день направляется в бухгалтерию Филиала.

При приеме платежей суммирующие счетчики (регистры) ККМ закрепляются за Организациями приказом руководителя Филиала, копия которого хранится у работника бухгалтерии Филиала, осуществляющего аналитический учет сумм принятых платежей.

Снятие показаний суммирующих счетчиков (регистров) и контрольного счетчика (регистра), регистрирующего количество переводов показаний суммирующих счетчиков (регистров) на нули, производится в начале и конце операционного дня либо в конце операционного дня в зависимости от модели ККМ, применяемой в Структурном подразделении.

Ежедневные показания счетчиков (регистров), снятые в конце операционного дня, и порядковый номер последней операции записываются в книгу ф.№ 35 и удостоверяются подписями Контролера и Кассира, принимающего платежи.

Использование ключей при эксплуатации ККМ.

Ключи, используемые для работы ККМ при приеме платежей, в рабочее время хранятся у Контролера, а в нерабочее время- в Хранилище Структурного подразделения установленным порядком.

Ключи, предназначенные для проведения пуско-наладочных работ, а также комплект дубликатов ключей от ККМ хранятся в Хранилище Филиала согласно Регламента совершения кассовых операций № 628-2-р.

Использование паролей при эксплуатации ККМ.

Для моделей ККМ, предусматривающих вместо ключей для входа в различные режимы работы применение программных паролей, устанавливается следующий порядок.

Пароли вводит специалист ЦТО при пуско-наладочных работах. Сроки для смены паролей устанавливаются руководителем Филиала. На всех ККМ пароли должны быть разными.

Лица, пользующиеся паролями, назначаются приказом по Филиалу.

Смена паролей регистрируется специалистом ЦТО в журнале, который заводится на каждую ККМ. В журнале указывается: дата смены паролей, номер ККМ, наименование (номер) режима ККМ, новый пароль, фамилия и инициалы работника, выполнившего смену пароля, подпись работника, принявшего пароль. Журнал помещается в конверт и заклеивается. На конверте проставляются подписи ответственных лиц (специалиста ЦТО, обслуживающего ККМ, руководителя Структурного подразделения, Контролера). Конверт хранится в Хранилище Филиала согласно требованиям Регламента совершения кассовых операций № 628-2-р. Специалист ЦТО, обслуживающий ККМ, сообщает руководителю Структурного подразделения (Контролеру) пароли режимов, необходимые для обеспечения работы ККМ при приеме платежей.