Для обеспечения резервного хранения паролей, необходимых для обеспечения работы ККМ при приеме платежей, на случай отсутствия руководителя Структурного подразделения (Контролера), специалист ЦТО, обслуживающий ККМ, записывает пароли режимов на листе бумаги, заверяет их подписью руководителя Структурного подразделения (Контролера), вкладывает лист в конверт и заклеивает его, указывает на конверте должность, фамилию и инициалы руководителя Структурного подразделения, наименование (например: "Пароли режимов ККМ"), дату. Конверт удостоверяется подписью руководителя Структурного подразделения (Контролера).

Конверт хранится в Хранилище Структурного подразделения. Право вскрытия конверта с резервными паролями режимов возлагается на работника, назначенного приказом по Филиалу.

Кассир, принимающий платежи, несет персональную ответственность за правильное использование и сохранность пароля.

При применении при приеме платежей моделей ККМ, предусматривающих использование и ключей и программных паролей, следует руководствоваться п. 5.1.10 и 5.1.11настоящего порядка.

Прием платежей на контрольно – кассовых машинах

Прием платежей на ККМ производится на основании следующих платежных документов:

- платежный документ ф.№ ПД-4 (п. 4.10 настоящего порядка);

- платежный документ ф.№ ПД-4сб (налог) (п. 4" 11 настоящего порядка); -платежные документы, разработанные Организациями (п. 4.13 настоящего

порядка).

Перед началом работы Кассир, принимающий платежи, получает от Заведующего кассой авансовую сумму наличных денег под роспись в книге ф. 0482155.

При приеме платежа от Клиента Кассир, принимающий платежи:

принимает от Клиента платежный документ;

убеждается в заполнении Клиентом реквизитов платежного документа и наличии на платежном документе подписи Клиента;

определяет наличие договора с Организацией путем поиска этой Организации в Справочнике договорных организаций по реквизитам, указанным в платежном документе;

в зависимости от наличия и от условий договора с Организацией определяет необходимость взимания с Клиента платы за услуги;

при необходимости взимания платы за услуги с Клиента сообщает ему о взимании с него платы за услуги. При несогласии Клиента с внесением платы возвращает платежный документ Клиенту без исполнения;

в случае наличия договора, исходя из его условий, определяет необходимость заполнения дополнительных реквизитов в платежном документе. Если в платежном документе отсутствуют какие-либо из необходимых реквизитов, предлагает Клиенту внести их в платежный документ или переоформить его. При отказе Клиента выполнить указанные действия возвращает платежный документ Клиенту без исполнения:

производит расчет платы за услуги, при ее взимании с Клиента, и указывает ее размер в платежном документе (в извещении и квитанции) отдельной строкой выводит общий итог, подписывает платежный документ и оформляет операцию на ККМ. При этом на платежном документе (на извещении и квитанции) проставляется оттиск штампа ККМ. На сумму платы за услуги также может оформляться отдельный платежный документ ф.№ ПД-4;

принимает от Клиента наличные деньги, выдает ему квитанцию [.-платежного документа, а извещение платежного документа оставляет у себя до конца операционного дня.

В случае, если квитанция платежного документа по принятому платежу не была выдана Клиенту (либо забыта Клиентом в Структурном подразделении), в тот же день она передается Кассиром, принимающим платежи, Контролеру для ее регистрации в книге ф. № 20.

В случае, если при приеме платежа допущена ошибка, в результате viiipnii в суммирующий счетчик (регистр) ККМ поступила неправильно набранная сумма, которая также отпечаталась на контрольной ленте, и ошибка обнаружена в момент совершения операции, Кассир, принимающий платежи, осуществляет операцию сторнирования, руководствуясь порядком, изложенным в эксплуатационной документации ККМ, с учетом следующего:

при наличии у Клиента чистого бланка платежного документа:

- перечеркивает платежный документ (извещение и квитанцию) по сторнированному платежу, с указанием "Платеж не состоялся", удостоверяет запись своей подписью, подписью Контролера и оттиском печати Структурного подразделения. Платежный документ по сторнированному платежу Клиенту не возвращается, а передается в составе отчета за день в бухгалтерию Филиала;

- предлагает Клиенту заполнить новый бланк платежного документа и выполняет операцию на ККМ на вновь заполненном бланке платежного документа;

при отсутствии у Клиента чистого бланка платежного документа:

- предлагает Клиенту заполнить платежный документ ф.№ ПД-4 и выполняет операцию на ККМ на вновь заполненном бланке платежного документа ф.№ ПД-4;

- выдает Клиенту квитанцию платежного документа ф.№ ПД-4;

- перечеркивает (крестообразно) на извещении платежного документа по сторнированному платежу неправильно указанную сумму на оттиске штампа ККМ и проставляет от руки принятую сумму платежа, которую удостоверяет своей подписью, подписью Контролера и оттиском печати Структурного подразделения. Это извещение Филиал направляет в адрес Организации;

- перечеркивает (крестообразно) на квитанции платежного документа по сторнированному платежу неправильно указанную сумму ,на оттиске штампа ККМ; проставляет на квитанции платежного документа по сторнированному платежу порядковый номер операции, отраженный в оттиске штампа ККМ на извещении платежного документа ф.№ ПД-4 и приобщает квитанцию платежного документа по-, сторнированному платежу к извещению платежного документа ф.№ ПД-4;

В случае, если при приеме платежа допущена ошибка, в результате которой в суммирующий счетчик (регистр) ККМ поступила неправильно набранная сумма, которая отпечаталась на контрольной ленте, ошибка обнаружена в момент совершения операции, и моделью ККМ не предусмотрена операция сторнирования, Кассир, принимающий платежи:

вычеркивает на контрольной ленте неправильно сделанную запись так, чтобы ее можно было прочесть, удостоверяет исправление своей подписью и заверяет его подписью Контролера;

получает от Заведующего кассой квитанцию ф. № 31 под роспись в книгеф. 0482155;

выписывает квитанцию ф.№ 31 с указанием всех реквизитов платежного документа по неправильно оформленному платежу, оформляет ее на ККМ и подписывает квитанцию и копию квитанции ф.№ 31;

подписывает квитанцию и копию квитанции ф.№ 31 у Контролера, который проставляет также на квитанции ф.№ 31 печать Структурного подразделения;

выдает Клиенту квитанцию ф.№ 31 под расписку на -копии квитанции ф.№31;

перечеркивает (крестообразно) на извещении платежного документа по неправильно оформленному платежу неправильно указанную сумму на оттиске штампа ККМ и проставляет от руки принятую сумму платежа, которую удостоверяет своей подписью, подписью Контролера и оттиском печати Структурного подразделения. Это извещение платежного документа Филиал направляет в адрес Организации;

перечеркивает (крестообразно) на квитанции платежного документа по сторнированному платежу неправильно указанную сумму ла оттиске штампа ККМ; проставляет на квитанции платежного документа серию и номер квитанции ф.№ 31 и приобщает ее к копии квитанции ф.№ 31.