В случае, если при заполнении квитанции ф.№ 31 была допущена ошибка, бланк квитанции считается испорченным. Испорченный бланк квитанции ф.№ 31 Кассир, принимающий платежи, погашает следующим порядком: надрывает бланк вверху и внизу и на каждом листе бланка проставляет штамп или делает надпись "Погашено « _» 20 г.". удостоверяет сделанные надписи своей подписью.

В случае, когда после оформления платежного документа на ККМ Клиент отказался внести сумму платежа. Кассир, принимающий платежи:

осуществляет операцию сторнирования на ККМ, руководствуясь порядком, изложенным в эксплуатационной документации ККМ;

перечеркивает платежный документ (извещение и квитанцию) по несостоявшемусяплатежу, с указанием "Платеж не состоялся", удостоверяет запись своей подписью, подписью Контролера иоттиском печати Структурного подразделения. Платежный документ по несостоявшемуся платежу Клиенту не возвращается, а передается в составе отчета задень в бухгалтерию Филиала.

В случае, когда после оформления платежного документа на ККМ Клиент отказался внести сумму платежа и, если моделью ККМ, не предусмотрена операция сторнирования, Кассир, принимающий платежи, оформляет операцию по несостоявшемуся платежу в следующем порядке:

вычеркивает на контрольной ленте сумму несостоявшегося платежа, так, чтобы ее можно было прочесть, удостоверяет исправление своей подписью и подписью контролера;

перечеркивает платежный документ (извещение и квитанцию) по несостоявшемуся платежу, с указанием: "Платеж не состоялся"; удостоверяет запись своей подписью, подписью Контролера и оттиском печати Структурного подразделения; платежный документ по несостоявшемуся платежу Клиенту не возвращается, а передается в составе отчета за день в бухгалтерию Филиала.

2.4. Прием платежей наличными деньгами с применением программно – технических комплексов

Прием Структурными подразделениями платежей с применением ПТК осуществляется с использованием программного обеспечения, аттестованного к использованию Комиссией Сбербанка России по проведению аттестаций приобретаемого, разрабатываемого и эксплуатируемого программного обеспечения или соответствующей Комиссией Филиала в установленном порядке.

ЭВМ, входящая в состав ПТК, закрепляется за Структурным подразделением приказом по центральному аппарату Сбербанка России (Филиалу) по индивидуальному номеру.

ЭВМ, входящая в состав ПТК, должна иметь паспорт (формуляр), в который заносятся сведения о индивидуальном номере ЭВМ, технических характеристиках ЭВМ и сведения о вводе ЭВМ в эксплуатацию и производимом ремонте.

Порядок ввода ЭВМ в эксплуатацию, передачи в другое Структурное подразделение и проведения ремонтов определяется центральным аппаратом Сбербанка России (Филиалом).

В случае, если ПТК в течение операционного дня вышел из строя и не представляется возможным немедленно исправить повреждение, операции приема платежей Клиентов могут оформляться на другом (резервном) ПТК, а при его отсутствии - вручную в соответствии с разделом 9 настоящего порядка.

Использование ключей и паролей при эксплуатации ПТК.

При эксплуатации ПТК использование ключей для включения ЭВМ и проведения пуско-наладочных работ не является обязательным условием. Использование паролей для входа в любой из режимов работы ПТК является обязательным условием.

Порядок оформления и применения паролей на ПТК должен быть изложен в руководстве, входящем в состав документации программного обеспечения данного комплекса.

Вход в любой из режимов работы ПТК осуществляется посредством предоставления этой возможности Контролером при использовании ПТК в качестве автоматизированного рабочего места либо администратором системы в случае применения ПТК в составе автоматизированной системы.

При приеме платежей с применением ПТК Кассир, принимающий платежи, не Должен иметь доступ к хранимой в ПТК информации об остатке у него наличных денег;

ПТК должен обеспечивать фиксацию режима удаления (сторнирования) операции в целях обеспечения контроля за обоснованностью проведения данных операций Кассиром, принимающим платежи, со стороны Контролера.

Прием платежей Клиентов на ПТК производится на основании платежных документов, указанных в п.5.2.1 настоящего порядка, а также с выдачей Клиенту чека-ордера.

Прием платежей Клиентов на ПТК производится в порядке, определенном руководством, входящим в состав документации программного обеспечения данного комплекса, с учетом следующего.

Перед началом работы Кассир, принимающий платежи, получает от Заведующего кассой авансовую сумму наличных денег под роспись в книге ф. 0482155 либо отражает получение суммы в ее аналоге (при ведении книги ф. 0482155 в электронном виде).

При приеме платежа от Клиента Кассир, принимающий платежи:

принимает от Клиента заполненный платежный документ;

осуществляет ввод информации о платеже путем набора на клавиатуре ЭВМ соответствующих знаков и цифр;

оформляет платежный документ, путем автоматического проставления оттиска штампа ЭВМ на извещении и квитанции платежного документа и подписывает платежный документ;

принимает от Клиента наличные деньги, выдает ему квитанцию платежного документа, а извещение платежного документа оставляет у себя до конца операционного дня. После подтверждения Кассиром, принимающим платежи, факта окончания расчета с Клиентом (приема денежных средств) средствами ПТК операция по приему платежа регистрируется в реестре ф.№ 350.

В случае, если квитанция платежного документа по принятому платежу не была выдана Клиенту (либо забыта Клиентом в Структурном подразделении), в тот же день она передается Кассиром, принимающим платежи, Контролеру для ее регистрации в книге ф. № 20.

В случае, если в подтверждение приема платежа распечатывается чек-cnicp. Кассир, принимающий платежи:

- па основании устного заявления Клиента о производимом платеже и (или) представленного им платежного документа осуществляет ввод информации о платеже путем набора на клавиатуре ЭВМ соответствующих знаков и цифр;

- осуществляет распечатку чека-ордера на ПТК;

- принимает от Клиента наличные деньги;

- ставит свою подпись на чеке-ордере и выдает его Клиенту. После подтверждения Кассиром, принимающим платежи, факта окончания расчета с Клиентом (приема денежных средств) средствами ПТК операция по приему платежа регистрируется в реестре ф № 350.

В случае, если при совершении операции приема платежа допущена ошибка, которая обнаружена в момент совершения операции, либо при отказе Клиента шкет сумму платежа Кассир, принимающий платежи;

осуществляет операцию сторнирования в порядке, изложенном в руководстве, входящем в состав документации программного обеспечения ПТК;

перечеркивает платежный документ (извещение и квитанцию) либо чек - ордер по несостоявшемуся платежу, с указанием "Платеж не состоялся", удостоверяет запись своей подписью, подписью Контролера и оттиском печати Структурного подразделения. Платежный документ по несостоявшемуся платежу Клиенту не «отрицается. Платежный документ либо чек-ордер по несостоявшемуся платежу передаются в составе отчета за день в бухгалтерию Филиала.