- дополнительное соглашение к примерной форме договора на прием платежей физических лиц зa жилищные, коммунальные и прочие услуги в адрес бюджета Москвы, предприятий, учреждений и организаций, представленной в приложении к распоряжению Мэра г.Москвы «Об утверждении примерной формы договора на прием платежей населения» от 28.12.2000г. № 1378-РМ (п.1.9.3 порядка), определяющее порядок взимания банком платы за услуги при перечислении плательщиком суммы платежa на счет Организации с текущего счета либо с использованием систем дистанционного управления счетом («Мобильный банк», «Электронная Сберкасса») с текущего счета пли счета по вкладу (Приложение 11).

Вместо операционных дневников ф.ф.№№ 24, 24-а и приложений к операционному дневнику ф.№ 25-а при наличии технических возможностей Структурные подразделения могут формировать кассовые журналы ф.ф.№№ 265, 266, ростры документов по операциям структурного подразделения ф.К» 333 и ведомости оборотов по внебалансовым счетам ф.№ 334.

Порядок оформления длительных поручений Структурными и подразделениями, в которых применяется программное обеспечение, предусматривающее ведение базы данных счетов по вкладам на уровне одного или нескольких Филиалов, осуществляется в соответствии с Регламентом № 1291 –р.

2.2. Формы бланков и документов, применяемых при совершении операций, и порядок их заполнения

При совершении операций по приему платежей наличными деньгами и перечислению платежей со счетов применяются следующие формы документов и бланков.

Книга учета принятых ивыданных денег (ценностей) ф. 0482155(далее по тексту - книга ф. 04S2155) - предназначена для передачи денежной наличности и других ценностей между Заведующим кассой и Кассиром, принимающим платежи, в течение операционного дня. При совершении операций в Структурном подразделении на ПТК книга ф. 0482155 может вестись в электронном виде.

Книга для учета невостребованных документов ф.№ 20(далее по тексту - книга ф № 2(1) предназначена для регистрации невостребованных Клиентами документов. В книге ф.№ 20 учитываются, в частности, до вручения Клиентам, квитанции ф.№ 31, выписанные в случаях, установленных настоящим порядком.

Операционный дневник. ф.№ 24, ф.№ 24-а - предназначен для записи операций по вкладам, произведенных в Структурном подразделении за день. Записи в операционные дневники осуществляются Контролером (в неавтоматизированных структурных подразделениях) или автоматизированной системой (в автоматизированных Структурных подразделениях).

Операционный дневник ф.№ 24 применяется в Структурных подразделениях с двумя и более штатными работниками.

Операционный дневник ф.№ 24-а применяется в Структурных подразделениях с одним штатным работником.

Вкладной операционный дневник ф.№ 24, ф.№ 24-а оформляется Контролером для записей всех произведенных за день операций по счетам, открытым на основании договора банковского вклада.

Приложение к операционному дневнику ф.№ 25-а применяется в структурных подразделениях с двумя и более штатными работниками для учета оборотов и остатков каждого вида ценностей и ценных бланков. При приеме платежей в структурном подразделении на ПТК приложение к операционному дневнику ф.№ 25-а может формироваться в автоматизированном режиме.

Квитанция ф.№ 31 является бланком строгой отчетности, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 59н, состоящим из двух частей - "Квитанция" и "Копия квитанции". Допускается заполнение квитанции ф.№ 31 использованием ПТК.

Книга учета показаний суммирующих регистров контрольно-кассовом машины и сдачи денежной наличности ф.№ 35 (далее по тексту- книга ф.№ 35) – предназначена для отражения ежедневных показаний счетчиков (регистров).

Книга ф. № 35 ведется в Структурном подразделении по каждой ККМ.

До поступления в Структурное подразделение книга ф.№ 35 пронумеровывается и прошнуровывается, на последней странице книги ф.№ 35 указывается количество листов в ней, данная запись удостоверяется подписями руководителей (заместителей) Филиала, книга опечатывается бумажной наклейкой с оттиском печати Филиала.

В течение операционного дня книга ф.№ 35 хранится у Заведующего кассой, а в нерабочее время в Хранилище Структурного подразделения.

При приеме платежей в Структурном подразделении на ПТК ведется аналог книги ф.№ 35 в электронном виде.

Извещение ф.№ 36 – используется для сообщения бухгалтерии Филиала о том, что по счету на основании поручения Владельца счета будут производиться регулярные списания сумм платежей. При приеме платежей в структурном подразделении на ПТК извещение ф.№ 36 может формироваться в автоматизированном режиме.

Поручение владельца счета ф.№ 187(далее по тексту- поручение ф.№ 187)- предназначено для перечисления суммы платежа со счета на банковский счет Организации и состоит из 3-х самокопирующихся экземпляров: "Поручение владельца счета", "Извещение" и "Копия извещения".

Поручение ф.№ 187 оформляется:

- в том случае, если в соответствии с договором, заключенным с Организацией, в адрес Организации направляются «Извещения» поручения ф.№ 187;

- при перечислении суммы платежа со счета по поручению ф.№ 187 с использованием Владельцем счета накопительного приемника документов.

При заполнении поручения ф.№ 187 указывается:

- номер счета по вкладу;

- дата оформления поручения ф.№ 187 и подпись Владельца счета;

- фамилия, имя и отчество Владельца счета;

- наименование Организации, ИНН Организации и номер банковского счета Организации, на который должна быть перечислена сумма платежа;

- наименование и реквизиты банка, в котором открыт счет Организации (банковский идентификационный код- БИК и корреспондентский счет);

- вид (назначение) платежа;

- сумма платежа;

- дата оформления поручения ф.№ 190 (заполняется Контролером при исполнении поручения ф.№ 190).

Кроме указанных выше реквизитов в поручении ф.№ 187 возможно указание также и другой информации, необходимой для осуществления операции перечисления суммы платежа.

При оформлении поручения Владельца счета о перечислении с его счета суммы в пользу Организации за другое лицо, кроме указанных выше реквизитов в свободном поле поручения ф.№ 187 указываются фамилия и инициалы лица, за которое перечисляется платеж.

Длительное поручение владельца счета на перечисление денежных средств ф.№ 190 (далее по тексту - поручение ф.№ 190)- оформляется на бланке ф.№ 190 для осуществления перечислений со счета сумм платежей на банковский (ие) счет (а) Организации (ий) в течение длительного срока.

При заполнении поручения ф.№ 190 указывается:

- номер счета;

- дата начала списания суммы платежа;

- срок исполнения платежа и его периодичность;

- фамилия, имя и отчество Владельца счета;

- наименование Организации, ИНН Организации и номер банковского счета Организации, на которой должна быть перечислена сумма платежа;

- наименование и реквизиты банка, в котором открыт счет Организации банковский идентификационный код БИК и корреспондентский счет);