- вид (назначение) платежа;

- сумма платежа или условия, ее определяющие;

- срок действия поручения ф.№ 190;

- дата оформления поручения ф.№ 190 и подпись Владельца счета;

- при оформлений поручения ф.№ 190 для проведения перечисления суммы платежа за другое лицо, - фамилию и инициалы лица, за которое перечисляется сумма платежа.

При наличии дополнительного вида услуг, которые предоставляет Филиал Владельцев счетов, пользующимся при расчетах с Организациями безналичной формой оплаты течение длительного периода, кроме указанных выше реквизитов в поручении ф.№ 190 возможно указание также и другой информации, необходимой для осуществления операции перечисления суммы платежа.

Поручение ф.№ 190 оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается Владельцу счета в качестве подтверждения в получении от него поручения. Вторые экземпляры поручений ф.№ 190 хранятся в Структурном подразделении в специальной картотеке исходя из порядка, установленного Филиалом, по номерам счетов либо по датам списания, а внутри дат - по номерам счетов в возрастающем порядке.

Поручение ф.№ 190 наряду с Владельцем счета может быть оформлено его доверенным лицом.

Платежный документ ф.№ ПД-4 - предназначен для внесения платежей Клиентами наличными деньгами и состоит из двух частей - "Извещение" и "Квитанция". Платежный документ используется при приеме платежей на ККМ и ПТК. В подтверждение приема платежа на платежном документе (на извещении и квитанции) проставляется оттиск штампа ККМ или ПТК.

Платежный документ ф.№ ПД-4сб (налог) - платежный документ, согласованный с Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, предназначен для внесения Клиентами платежей в бюджетную систему Российской Федерации наличными деньгами, Платежный документ состоит из двух частей - "Извещение" и "Квитанция", которые заполняются Клиентом. Платежный документ используется при приеме платежей на ККМ и ПТК. В подтверждение приема платежа на платежном документе (на извещении и квитанции) проставляется оттиск штампа ККМ или ПТК.

Платежный документ ф.№ ПД-4р -является бланком строгой отчетности, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 59н, состоящим из трех самокопирующихся экземпляров - "Извещение", "Квитанция" и "Копия квитанции". Платежный документ используется при приеме всех видов платежей Клиентов наличными деньгами вручную и заполняется Кассиром, принимающим платежи. Форма платежного документа представлена в приложении 7 к настоящему порядку.

Платежный документ, разработанный Организацией -платежный документ (счет-квитанция и т.п.), предназначенный для внесения платежей Клиентом наличными деньгами.

Платежный документ должен состоять из двух частей "Извещение" и "Квитанция" и содержать следующие реквизиты: наименование Организации, номер банковского счета Организации, наименование и реквизиты банка, в котором открыт счет Организации, наименование платежа, сумму платежа, фамилию и инициалыКлиента, адрес Клиента, подпись Клиента. Платежный документ может содержать и другие реквизиты, необходимые для Организации.

Платежный документ используется при приеме платежей на ККМ и ПТК. В подтверждение приема платежа на платежном документе (на извещении и квитанции) проставляется оттиск штампа ККМ или ПТК.

Размер платежного документа должен быть приспособлен для проставления оттиска штампа ККМ или ПТК, применяемых в Структурных подразделениях.

Чек-ордер - в целях настоящего порядка, определяется как документ, распечатываемый ПТК в подтверждение приема от Клиента суммы платежа наличными деньгами. Образец формы чека-ордера представлен в приложении 5 к настоящему порядку.

Чек-ордер должен содержать следующие обязательные реквизиты:

-наименование и номер Структурного подразделения;

- порядковый номер операции или документа;

- дату и время платежа;

- номер ПТК или рабочего места;

- сумму операции;

- сумму платы за услуги банка (при ее взимании с Клиента);

- итоговую сумму операции;

- наименование Организации, ИНН Организации;

- номер банковского счета Организации, наименование и реквизиты банка, в котором открыт счет Организации; вид (назначение) платежа;

- фамилию и инициалы Клиента; адрес Клиента; сертификат чека-ордера;

- место для проставления подписи Кассира, принимающего платежи. Образец оформления чека-ордера представлен в приложении б к настоящему порядку.

Чек-ордер может содержать и другие дополнительные реквизиты, определенные Филиалом.

Чек-ордер, формируемый ПТК при приеме платежа в пользу Организации, с которой Филиалом заключен договор, должен содержать следующие обязательные реквизиты;

- наименование и номер Структурного подразделения;

- порядковый номер операции или документа;

- дата и время платежа;

- номер ПТК или рабочего места;

- сумму операции;

- сумму платы за услуги банка (при ее взимании с Клиента);

- итоговую сумму операции;

- наименование и ИНН Организации;

- номер банковского счета Организации, наименование и реквизиты банка, в котором открыт счет Организации;

- вид (назначение) платежа;

- фамилию и инициалы Клиента либо информацию, идентифицирующую плательщика;

- сертификат чека-ордера;

- место для проставления подписи Кассира, принимающего платежи.

Чек-ордер может содержать и другие дополнительные реквизиты, определенные договором, заключенным Филиалом с Организацией.

Реестр документов по операциям структурного подразделения ф.№ .1.1,1 (далее по тексту- Реестр ф.№ 333). Форма и порядок заполнения Реестра ф.№ 333приведены в Альбоме форм Сбербанка России.

Реестр сумм принятой денежной наличности для осуществления перевода денежных средств ф.№ 350 (далее по тексту- Реестр ф.№ 350) - ведется в электронном виде или на бумажном носителе по форме приложения № 42 Регламента совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях № 1354-р и должен содержать следующие реквизиты: наименование Филиала и номер Структурного подразделения, дату заполнения, наименование операции (вид платежа), сумму принятой денежной наличности, место для проставления подписи Кассира, принимающего платежи.

При приеме платежей на ПТК Реестр ф.№ 350 формируется в электронном виде в разрезе видов платежей и распечатывается в конце операционного дня либо, при необходимости в течение операционного дня в одном экземпляре.

При приеме платежей на ККМ и вручную Реестр ф.№ 350 ведется на бумажном носителе. При приеме платежей на ККМ аналогом Реестра является контрольная лента ККМ При приеме платежей вручную Реестр ф.№ 350 заполняется в порядке, и иоженном в п. 9.7.5 настоящего порядка.

Мемориальный ордер ф.№ 203- оформляется при списании суммы со 1-чсга (далее по тексту- ордер ф.№ 203). Форма и порядок заполнения ордера ф,№ 203 приведены в Альбоме форм Сбербанка России, При этом в поле «Назначение платежа (содержание операции)» ордера ф.№ 203 указывается: