Проведение исправительной операции, по которой допущена ошибка, обнаруженная в момент ее совершения, также может быть осуществлено с использованием бланка платежного документа ф.№ ПД-4 либо чистого бланка платежного документа, разработанного Организацией, имеющегося у Клиента, применительно к порядку, изложенному в п.п. 5.2.4, 5.2.4.1, 5.2,4.2 настоящего порядка.

2.5. Прием платежей наличными деньгами с использованием платежных документов, имеющих штрих - коды

Прием платежей Клиентов с использованием платежных документов, имеющих Штрих-коды, осуществляется Структурными подразделениями на ПТК в соответствии с договорами, заключенными Филиалами с Организациями.

Прием платежей осуществляется по платежным документам, разработанным Организациями, в соответствии с п.п. 6.8, 6.8.1 настоящего порядка с учетом следующего.

При приеме платежа от Клиента Кассир, принимающий платежи:

принимает от Клиента заполненный платежный документ;

осуществляет ввод информации о платеже, путем сканирования Штрих-кода, размешенного на платежном документе. В случае необходимости осуществляет ввод недостающей информации о платеже путем набора соответствующих знаков и цифр на клавиатуре ЭВМ;

подписывает платежный документ и оформляет его, путем автоматического проставления оттиска штампа ЭВМ на извещении и квитанции платежного документа;

принимает от Клиента наличные деньги, выдает ему квитанцию платежного документа, а извещение платежного документа оставляет у себя до конца операционного дня. После подтверждения Кассиром, принимающим платежи, факта окончания расчета с Клиентом (приема денежных средств) средствами ПТКоперация по приему платежа регистрируется в реестре ф.№ 350.

В случае, если при совершении операции приема платежа допущена ошибка, которая обнаружена в момент совершения операции, либо при отказе Клиента внести сумму платежа, Кассир, принимающий платежи, осуществляет операцию в соответствии с п.п. 6.9.1, 6.9.2 настоящего порядка.

2.6. Прием платежей с использованием биллингового центра

Принципы организации работы по приему и перечислению платежей физических лиц в пользу Организаций с использованием БЦ определены Положением № 1200-р.

При приеме в Структурном подразделении платежа наличными деньгами с использованием БЦ Кассир, принимающий платежи:

на основании устного или письменного заявления Клиента об оплате платежа либо представленного им платежного документа с указанием необходимых реквизитов платежа обращается к БД БЦ с запросом о суммах задолженностей, выставленных Организацией (ями), либо обращается к БД БЦ с запросом о возможности осуществления Клиентом платежа;

при получении из БД БЦ информации о сумме платежа, сообщает Клиенту сумму,, которая подлежит уплате, и сумму платы за услуги (если она взимается) либо, при получении из БД БЦ информации о возможности осуществления Клиентом платежа, - предлагает внести сумму платежа, а также сумму платы за услуги (если она взимается).

Клиент может уплатить часть суммы платежа либо суммы большей, чем полученная из БД БЦ, в том случае, если данное условие определено договором, заключенным Филиалом с Организацией;.

производит распечатку на ПТК чека-ордера и принимает от Клиента наличные деньги на сумму платежа и сумму платы за услуги (если она взимается);

ставит свою подпись на чеке-ордере и выдает его Клиенту. После подтверждения Кассиром, принимающим платежи, факта окончания расчета с Клиентом (приема денежных средств) средствами ПТК операция по приему платежа регистрируется в Реестре ф.№ 350.

В случае если при совершении операции приема платежа допущена ошибка, которая обнаружена в момент совершения операции, Кассир, принимающий платежи:

осуществляет операцию сторнирования в порядке, изложенном в руководстве, входящем в состав документации программного обеспечения ПТК;

перечеркивает чек-ордер с указанием "Платеж не состоялся", удостоверяет запись своей подписью, подписью Контролера и оттиском печати Структурного подразделения:

передает чек-ордер в составе отчета за день в бухгалтерию Филиала.

Операции по перечислению сумм платежей со счетов, открытых на основании договора банковского вклада, с использованием БЦ осуществляются в соответствии с п. 10.4 настоящего порядка.

2.7. Прием платежей наличными деньгами без применения контрольно – кассовых машин и программно – технических комплексов

Прием платежей наличными деньгами без применения контрольно-чековых машин и программно-технических комплексов (далее по тексту- вручную) осуществляется в Структурных подразделениях, в которых:

- из - за специфики деятельности применение технических устройств (ККМ, НТК) нецелесообразно;

- в силу причин объективного характера применение технических устройств (ККМ, ПТК) временно невозможно (отключение электроэнергии, неисправность конических устройств и т.п.).

Прием платежей вручную осуществляется с. разрешения руководителя ( заместителя руководителя) Сбербанка России (его Филиала), которое оформляется приказом.

Разрешение о приеме платежей вручную при временном простое технических устройств руководитель (заместитель руководителя) Сбербанка России (его Филиала) может дать по телефону (электронной почте) с последующим его оформлением приказом по центральному аппарату Сбербанка России (Филиалу). Полученное разрешение Контролер регистрирует в книге ф.№ 35 (по свободной строке) и в Реестре ф.№ 350, который оформляется на прием платежей вручную, с указанием времени получения разрешения, даты и фамилии руководителя (заместителя руководителя), давшего данное разрешение.

При приеме платежей вручную в Структурном подразделении вывешивается объявление с представлением образца квитанции платежного документа, выдаваемой Клиенту в качестве подтверждения приема платежа.

Прием платежей вручную в Структурных подразделениях осуществляется с использованием платежного документа ф.№ ПД-4р (п. 4.12 и приложение 7 настоящего порядка).

Платежный документ ф.№ ПД-4р оформляется Кассиром, принимающим платежи, на основании заполненного платежного документа, разработанного Организацией, платежных документов ф.ф.№ ПД-4, ПД-4сб (налог)) либо заявления Клиента (в произвольной письменной или устной форме). Прием платежа на основании заявления Клиента осуществляется при указании Клиентом реквизитов, необходимых для перечисления платежа по назначению.

В начале операционного дня Кассир, принимающий платежи, получает от Заведующего кассой под расписку в книге ф. 0482155 необходимое количество бланков ф № ПД-4р с указанием их количества, серий, номеров и аванс денежной наличности.

При приеме платежа Кассир, принимающий платежи:

на основании реквизитов, указанных в платежном документе, либо заявления Клиента определяет наличие договора с Организацией путем поиска этой Организации в Справочнике договорных организаций;

в зависимости от наличия и от условий договора с Организацией определяет необходимость взимания с Клиента платы за услуги. При необходимости взимания платы за услуги с Клиента сообщает ему об этом. При несогласии Клиента с внесением платы платеж не осуществляется;