940 Нереализованные курсовые разницы

94001 по переоценке ценных бумаг

ИТОГО (баланс)

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

Наличные сделки

960 Обязательства по поставке

96001 денежных средств

96002 Обязательства по поставке денежных средств

от нерезидентов

961 Обязательства по поставке драгоценных металлов

96101 Обязательства по поставке драгоценных металлов

96102 Обязательства по поставке драгоценных металлов

от нерезидентов"

962 Обязательства по поставке ценных бумаг

96201 Обязательства по поставке ценных бумаг

96202 Обязательства по поставке ценных бумаг

от нерезидентов"

Срочные сделки

963 Обязательства по поставке денежных средств

96301 со сроком исполнения на

Следующий день

96302 со сроком исполнения от 2

До 7 дней

96303 со сроком исполнения от 8

До 30 дней

96304 со сроком исполнения от 31

До 90 дней

96305 со сроком исполнения от 91

Дня

96306 со сроком исполнения на

Следующий день от

Нерезидента

96307 со сроком исполнения от 2

До 7 дней от нерезидента

96308 со сроком исполнения от 8

До 30 дней от нерезидента

96309 со сроком исполнения от 31

До 90 дней от нерезидента

96310 со сроком исполнения более

91 дня от нерезидента

ИТОГО по сч№ 964,965,966,967

Нереализованные курсовые разницы

(положительные)

968 Нереализованные курсовые разницы

96801 по переоценке иностранной валюты

969 Нереализованные курсовые разницы

96901 по переоценке драгоценных металлов

970 Нереализованные курсовые разницы

97001 по переоценке ценных бумаг

ИТОГО (баланс)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Структура баланса ДЕПО

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

98000 Ценные бумаги на хранении в депозитарии. 98010 Ценные бумаги на хранении в головном депозитарии (НОСТРО депо базовый). 98015 Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный). 98020 Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении. 98030 Недостача ценные бумаг. 98035 Ценные бумаги, изъятые из депозитария.

ИТОГО (баланс)

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

98040 Ценные бумаги владельцев. 98050 Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию. 98053 Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам. 98055 Ценные бумаги в доверительном управлении. 98060 Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый). 98065 Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный). 98070 Ценные бумаги, обремененные обязательствами. 98080 Ценные бумаги, владельцы которых не установлены. 98090 Ценные бумаги вне обращения.

ИТОГО (баланс)

Руководитель Главный бухгалтер

« _» _200 г.