Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия
Приложение 8
График погашения рублевого кредита
|
Сумма кредита, млн.бел. руб. |
107,7 | ||||
|
Годовая %% ставка по кредиту |
20,0 | ||||
|
Срок предоставления кредита, лет - |
5,0 | ||||
|
Льготный период, лет |
1,0 | ||||
|
Срок погашения кредита, лет |
4,0 | ||||
|
Число платежей в год |
12,0 | ||||
|
Размер ежемесячных выплат осн. долга |
2,2 | ||||
|
Ставка рефинасирования НБ РБ, % |
11,00 | ||||
|
Виды платежей по займу | |||||
|
Разгрузка кредита |
Остаток основного долга |
Проценты за кредит |
Погашение основного долга |
Срочная уплата | |
|
2010 год | |||||
|
январь |
107,7 |
107,7 |
0,92 |
1,8 | |
|
февраль |
107,7 |
0,92 |
1,8 | ||
|
март |
107,7 |
0,92 |
1,8 | ||
|
апрель |
107,7 |
0,92 |
1,8 | ||
|
май |
107,7 |
0,92 |
1,8 | ||
|
июнь |
107,7 |
0,92 |
1,8 | ||
|
июль |
107,7 |
0,92 |
1,8 | ||
|
август |
107,7 |
0,92 |
1,8 | ||
|
сентябрь |
107,7 |
0,92 |
1,8 | ||
|
октябрь |
107,7 |
0,92 |
1,8 | ||
|
ноябрь |
107,7 |
0,92 |
1,8 | ||
|
декабрь |
107,7 |
0,92 |
1,8 | ||
|
Итого: |
107,7 |
11 |
11 | ||
|
2011 год | |||||
|
январь |
107,7 |
0,92 |
2,2 |
4,0 | |
|
февраль |
105,5 |
0,92 |
2,2 |
4,0 | |
|
март |
103,2 |
0,92 |
2,2 |
4,0 | |
|
апрель |
101,0 |
0,92 |
2,2 |
3,9 | |
|
май |
98,7 |
0,92 |
2,2 |
3,9 | |
|
июнь |
96,5 |
0,92 |
2,2 |
3,9 | |
|
июль |
94,2 |
0,92 |
2,2 |
3,8 | |
|
август |
92,0 |
0,92 |
2,2 |
3,8 | |
|
сентябрь |
89,8 |
0,92 |
2,2 |
3,7 | |
|
октябрь |
87,5 |
0,92 |
2,2 |
3,7 | |
|
ноябрь |
85,3 |
0,92 |
2,2 |
3,7 | |
|
декабрь |
83,0 |
0,92 |
2,2 |
3,6 | |
|
Итого: |
11 |
26,9 |
37,90 | ||
|
2012 год | |||||
|
январь |
80,8 |
0,92 |
2,2 |
3,6 | |
|
февраль |
78,5 |
0,92 |
2,2 |
3,6 | |
|
март |
76,3 |
0,92 |
2,2 |
3,5 | |
|
апрель |
74,0 |
0,92 |
2,2 |
3,5 | |
|
май |
71,8 |
0,92 |
2,2 |
3,4 | |
|
июнь |
69,6 |
0,92 |
2,2 |
3,4 | |
|
июль |
67,3 |
0,92 |
2,2 |
3,4 | |
|
август |
65,1 |
0,92 |
2,2 |
3,3 | |
|
сентябрь |
62,8 |
0,92 |
2,2 |
3,3 | |
|
октябрь |
60,6 |
0,92 |
2,2 |
3,3 | |
|
ноябрь |
58,3 |
0,92 |
2,2 |
3,2 | |
|
декабрь |
56,1 |
0,92 |
2,2 |
3,2 | |
|
Итого: |
11 |
26,9 |
37,9 | ||
|
Виды платежей по займу | |||||
|
Разгрузка кредита |
Остаток основного долга |
Проценты за кредит |
Погашение основного долга |
Срочная уплата | |
|
Всего | |||||
|
2013 год | |||||
|
январь |
53,8 |
0,92 |
2,2 |
3,1 | |
|
февраль |
51,6 |
0,92 |
2,2 |
3,1 | |
|
март |
49,4 |
0,92 |
2,2 |
3,1 | |
|
апрель |
47,1 |
0,92 |
2,2 |
3,0 | |
|
май |
44,9 |
0,92 |
2,2 |
3,0 | |
|
июнь |
42,6 |
0,92 |
2,2 |
3,0 | |
|
июль |
40,4 |
0,92 |
2,2 |
2,9 | |
|
август |
38,1 |
0,92 |
2,2 |
2,9 | |
|
сентябрь |
35,9 |
0,92 |
2,2 |
2,8 | |
|
октябрь |
33,7 |
0,92 |
2,2 |
2,8 | |
|
ноябрь |
31,4 |
0,92 |
2,2 |
2,8 | |
|
декабрь |
29,2 |
0,92 |
2,2 |
2,7 | |
|
Итого: |
11 |
26,9 |
37,9 | ||
|
2014 год | |||||
|
январь |
26,9 |
0,92 |
2,2 |
2,7 | |
|
февраль |
24,7 |
0,92 |
2,2 |
2,7 | |
|
март |
22,4 |
0,92 |
2,2 |
2,6 | |
|
апрель |
20,2 |
0,92 |
2,2 |
2,6 | |
|
май |
17,9 |
0,92 |
2,2 |
2,5 | |
|
июнь |
15,7 |
0,92 |
2,2 |
2,5 | |
|
июль |
13,5 |
0,92 |
2,2 |
2,5 | |
|
август |
11,2 |
0,92 |
2,2 |
2,4 | |
|
сентябрь |
9,0 |
0,92 |
2,2 |
2,4 | |
|
октябрь |
6,7 |
0,92 |
2,2 |
2,4 | |
|
ноябрь |
4,5 |
0,92 |
2,2 |
2,3 | |
|
декабрь |
2,2 |
0,92 |
2,2 |
2,3 | |
|
Итого: |
11 |
26,9 |
37,9 | ||
