Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия
Примем условно-переменные издержки около 70% от затрат на производство и реализацию продукции, а условно постоянные – затраты на производство и реализацию продукции за минусом условно-переменных издержек.
Приложение 4
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования
|
Приложение 4 Таблица 4 - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту | |||||||||||||
|
млн. руб. | |||||||||||||
|
№ п/п |
Виды инвестиционных затрат и источников финансирования |
По периодам (годам) реализации проекта |
Всего по проекту | ||||||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. | |||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всего за год | |||||||||
|
I. Инвестиционные затраты | |||||||||||||
|
1 |
Капитальные затраты (без НДС) |
436,7 |
436,7 |
91,3 |
528,0 | ||||||||
|
1.2 |
Строительно-монтажные работы |
33,9 |
33,9 |
33,9 | |||||||||
|
1.3 |
Приобретение оборудования |
343,5 |
343,5 |
91,3 |
434,7 | ||||||||
|
1.4 |
Другие инвестиционные затраты - на пополнение собственных оборотных средств |
59,3 |
59,3 |
59,3 | |||||||||
|
2 |
Итого капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3), |
436,7 |
436,7 |
91,3 |
528,0 | ||||||||
|
2.1 |
из них капитальные затраты в СКВ | ||||||||||||
|
3 |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
78,6 |
78,6 |
16,4 |
95,0 | ||||||||
|
4 |
Прирост чистого оборотного капитала |
2,3 |
77,0 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
100,9 | ||||
|
5 |
Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр.2+стр.3+стр.4) |
515,3 |
517,6 |
184,7 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
723,9 | |||
|
II. Источники финансирования инвестиционных затрат | |||||||||||||
|
6 |
Собственные средства |
2,3 |
77,0 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
100,9 | ||||
|
7 |
Заемные и привлеченные средства – всего, |
515,3 |
515,3 |
107,7 |
623,0 | ||||||||
|
7.1 |
в т.ч.: иностранные кредиты | ||||||||||||
|
7.1.1 |
внутренние кредиты в иностранной валюте | ||||||||||||
|
7.2 |
внутренние кредиты в национальной валюте |
107,7 |
107,7 | ||||||||||
|
7.3 |
прочие привлеченные средства: | ||||||||||||
|
централизованные фонды Управления делами при Президенте Республики Беларусь |
515,3 |
515,3 |
515,3 | ||||||||||
|
8 |
Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр.6+стр.7) |
515,3 |
517,6 |
184,7 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
723,9 | |||
|
9 |
Из общего объема финансирования инвестиционных затрат: |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
85,1% | |||
|
9.1 |
- доля собственных средств |
0,4% |
41,7% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
13,9% | ||||
|
9.2 |
- доля заемных и привлеченных средств |
58,3% | |||||||||||
|
9.3 |
- доля государственного участия |
100,0% |
99,6% |
71,2% | |||||||||
|
III. Финансовые издержки по проекту | |||||||||||||
|
10 |
Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию Правительства, комиссии банков и другие платежи – указать), в т.ч. возмещение части процентов из средств республиканскjого бюджета |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
54,75 | ||||||
|
- проценты по кредитам |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 | ||||||||
|
- возмещение части процентов из средств республиканскjого бюджета | |||||||||||||
|
10.1 |
из них в СКВ | ||||||||||||
|
11 |
Источники финансирования платы за кредиты (займы), связаные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать) - всего |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
54,75 | ||||||
|
11.1 |
в т.ч.: возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами | ||||||||||||
|
11.2 |
возмещение части процентов из средств областного бюджета за пользование кредитами | ||||||||||||
|
11.3 |
Собственные средства |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
54,75 | ||||||
|
IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5 + стр. 10) |
515,3 |
517,6 |
195,7 |
17,8 |
20,8 |
13,3 |
12,35 |
1,3 |
778,7 | ||||
