4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

В соответствии с проведенной работой отдела маркетинга по изучению рынка и конкурентов были выбраны основные направления производства продукции. Производственная программа запланирована с учетом реализации проекта в соответствии с доведенными темпами роста, производственной мощностью оборудования и ее оптимальной загрузки.

Производственный план на 2009-2015 гг. приведен в приложении 1.

Для реализации данного проекта необходимо приобрести оборудование, которое приведено в приложении 2

Приобретение нового оборудования позволит повысить производительность труда, качество продукции, увеличить выпуск изделий, расширить ассортимент выпускаемой продукции. Всего для приобретения нового технологического оборудования и его установку необходимо 553 млн. руб.

Внедрение нового технологического оборудования позволит снизить потребление электроэнергии на 6%, увеличить выпуск полуфабрикатов из пиломатериалов, сократить расходы сырья и материалов, снизить трудоемкость и увеличить выпуск изделий, что приведет к снижению себестоимости продукции и увеличению объема её реализации.

С внедрением нового оборудования будут введены 8 дополнительных рабочих мест.

Расчет затрат на производство и реализацию продукции по рассматриваемому проекту по статьям затрат, приведен в приложении 3.

На рисунке 4.1 представлена диаграмма, иллюстрирующая структуру издержек по статьям затрат.

Рисунок 4.1 Структура издержек обращения по статьям затрат

Расчет издержек проведен исходя из фактических затрат, сложившихся на предприятии. Для расчета полных издержек по предприятию использованы фактические данные бухгалтерской и статистической отчетности.

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Кадры предприятия - это работники, прошедшие определенную профессиональную подготовку и имеющие практический опыт и навыки труда.

Общая численность персонала предприятия в 2008 году составила 93 чел.

Структура кадров предприятия, характеризующая соотношение различных категорий работников представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Структура кадров РУП «Жлобинская фабрика художественной инкрустации»

Значительная часть рабочих получает подготовку непосредственно на производстве. Инструкторами производственного обучения являются высококвалифицированные работники, которые передают молодежи свое мастерство.

Реализация проекта повлечет создание новых рабочих мест и увеличение численности на 8 человек.

Характеристика трудовых ресурсов по образованию приведена в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Характеристика трудовых ресурсов по образованию

РУП «Жлобинская фабрика художественной инкрустации»

На предприятии работает 22 человека молодежи до 30 лет, 77 женщин, 9 женщин находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.

На сегодняшний день предприятие испытывает недостаток в квалифицированных специалистах. Проводится большая работа по формированию кадров. Предприятие работает с Жлобинским районным центром занятости, регулярно выставляются в базу данных центра занятости населения вакансии.

6 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Данный проект планируется осуществить в 3-4 кварталах 2009 г. и I квартале 2010 г.

7 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Основные сведения по проекту приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Основные сведения по проекту

Объем капитальных и инвестиционных затрат по проекту

Суммарная потребность в инвестициях, требуемых для реализации проекта, составляет 778,7 млн. руб., из которых на сумму 513,0 млн. руб. предполагается приобретение технологического оборудования, выполнение необходимых строительно-монтажные работ составит 40,0 млн. руб., на пополнение собственных оборотных средств требуется 70 млн. руб., прирост чистого оборотного капитала на горизонте расчета составит 100,9 млн. руб. и проценты по банковскому кредиту – 54,8 млн. руб

Предполагаемые источники финансирования - средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь в сумме 515,3 млн. руб., кредит банка на сумму 107,7 млн. руб. и собственные средства – 166,4 млн. руб. (100,9 млн.руб. – прирост чистого оборотного капитала, 54,8 млн. руб. – проценты по кредиту).

Предполагается, что средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь в сумме 515,3 млн. руб. будут получены и использованы в 2009 году, а банковский кредит в сумме 107,7 млн. руб. – в начале 2010 года.

Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по годам реализации проекта представлены в приложении 4.

Расчет потребности в чистом оборотном капитале по представлен в таблице 3 приложения 1.

Сводный расчет погашения долговых обязательств приведен в приложении 6. В приложении 7 и 8 приведены график погашения ссуды и примерный график погашения банковского кредита соответственно.

8 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ