№ п/п

Наименование показателя

Базовый 2008 год

По периодам реализации проекта

на начало года

на конец года

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Оборотные активы

1.1

Сырье, материалы и другие ценности

39,0

81,0

84,5

112,5

95,1

78,9

82,8

90,7

99,0

1.2

Незавершенное производство

2,0

1,0

1,5

2,6

2,8

3,0

3,2

3,3

3,4

1.3

Готовая продукция и товары

355,0

412,0

375,4

498,3

533,8

573,8

586,3

587,4

588,6

1.4

Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)

10,0

5,0

10,6

13,1

22,5

24,1

25,7

27,8

29,1

размер однодневной выручки с учетом производственной программы

2,1

2,6

4,5

4,8

5,1

5,6

5,8

отсрочка в поступлении выручки в днях

5

5

5

5

5

5

5

1.5

Денежные средства

8,0

20,0

1.6

Прочие оборотные активы

1.7

Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6)

406,0

499,0

472,0

626,5

654,2

679,8

698,0

709,3

720,1

1.8

Прирост оборотных активов (по стр. 1.7)

93,0

-27,0

154,5

27,7

25,5

18,2

11,3

10,8

2

Кредиторская задолженность

2.1

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

91,0

84,0

75,7

128,1

137,2

148,4

158,7

164,8

171,3

2.2

Расчеты по оплате труда

26,0

30,0

30,8

54,7

57,9

61,3

65,7

67,9

70,2

2.3

Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению

22,0

15,0

10,2

11,4

20,0

21,1

22,4

24,0

24,7

2.4

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

44,0

17,0

2.5

Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – стр. 2.4)

183,0

146,0

116,7

194,2

215,1

230,8

246,8

256,7

266,2

2.6

Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5)

-37,0

-29,3

77,5

20,9

15,8

16,0

9,9

9,5

3

Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 - стр. 2.5)

223,0

353,0

355,3

432,3

439,2

448,9

451,2

452,6

453,9

4

Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3)

130,0

2,3

77,0

6,8

9,8

2,3

1,4

1,2