Анализ финансово-хозяйственной деятельности и перспективы развития АТП №9
Таблица 5.10 - Инвестиционная и операционная деятельность
|
Наименование показателя |
Шаг - Год планирования |
Итого | |||||||
|
0-1998 |
1-1999 |
2-2000 |
3-2001 |
4-2002 |
5-2003 |
6-2004 |
7-2005 | ||
|
3. Инвестиционная и операционная | |||||||||
|
3.1. Поток реальных средств | |||||||||
|
3.1.1. По годам |
-530,0 |
854,6 |
1336,9 |
1336,9 |
1336,9 |
1336,9 |
1336,9 |
1336,9 |
8346,2 |
|
3.1.2. Нарастающим итогом |
-530,0 |
324,6 |
1661,6 |
2998,5 |
4335,4 |
5672,3 |
7009,3 |
8346,2 | |
|
3.2. Поток дисконтированных средств | |||||||||
|
3.2.1. По годам |
-530,0 |
623,8 |
712,3 |
519,9 |
379,5 |
277,0 |
202,2 |
147,6 |
2332,4 |
|
3.2.2. Нарастающим итогом |
-530,0 |
93,8 |
806,1 |
1326,1 |
1705,6 |
1982,6 |
2184,8 |
2332,4 | |
Таблица 5.11. – Финансовая деятельность
|
Наименование показателя |
Шаг - Год планирования |
Итого | |||||||
|
0-1998 |
1-1999 |
2-2000 |
3-2001 |
4-2002 |
5-2003 |
6-2004 |
7-2005 | ||
|
4. Финансовая деятельность | |||||||||
|
4.1. Собственный капитал |
0,0 |
0,0 | |||||||
|
4.2. Кредиты |
530,0 |
530,0 | |||||||
|
4.3. Погашение задолженности по кредитам |
0,0 |
530,0 |
530,0 | ||||||
|
4.5. Поток реальных средств | |||||||||
|
4.5.1. По годам |
530,0 |
-530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.5.2. Нарастающим итогом |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
