Анализ финансово-хозяйственной деятельности и перспективы развития АТП №9
Распиловка древесины по проекту предусматривает ее сушку. Исходный материал – обрезная доска влажностью 30-60 %. Получаемая продукция – обрезная доска влажностью 8-10 %. Используемое оборудование КОЕТТЕР. Количество потребляемой энергии составит 3 кВт/час.Численность персонала – 1 человек. Требуемая площадь составит 80 м2. О величине капитальных вложение в оборудовании пилорамного цеха можно судить по данным таблицы 5.1.
Проектом предусматривается также строительство магазина для продажи строительных материалов. Площадь магазина по проекту составит 100 м2. Численность персонала – 2 человека. Капитальные затраты на строительство магазина представлены в локальной смете (таблица 5.2).
Сводная смета капитальных вложений по инвестиционному проекту приведена в таблице 5.3.
График выполнения строительно-монтажных работ представлен в таблице 5.4.
Смета текущих издержек производства по шагам (годам)
планирования приводится в таблице 5.5.
Таблица 5.1. Капитальные вложения в оборудование пилорамного цеха.
| Наименование |
Количество (шт) |
Цена за единицу (тыс.руб.) |
Всего (тыс.руб.) |
|
Распиловочная ленточнопильная установка Tinr ber Harvecter Model ЗОНТ 25 с гидроприводом |
1 |
161399 |
161399 |
|
Сушильная камера с внутренним и внеш-ним контейнером KOTTER KDK-5000 |
1 |
55122 |
55122 |
|
Комплект из 10 пил для моделей ЗОНТ 25 |
3 |
2292 |
6876 |
|
Счетчик моточасов для электродвигателя |
1 |
724 |
724 |
|
Транспортные расходы |
1 |
93108 |
93108 |
|
Шеф-монтаж и обуче-ние оператора |
1 |
16350 |
16350 |
|
Кресло оператора |
1 |
1107 |
1107 |
|
Инструкция на видеокассете |
1 |
102 |
102 |
|
Итого |
Х |
Х |
334788 |
Таблица 5.2. Локальная смета капитальных вложение в строительство магазина
|
Показатель |
Шифр и номер позиции норматива |
Единица измерения |
Коли-чество на еденицу изме- рения |
Стоимость единицы, руб |
Общая Стоимость, руб. |
Зарплата труда рабочих не занятых обслуживан. машин | |||||
|
Всего основ-ная зар-плата |
В том числе зар- плата |
Все-го |
Основ-ная зар- плата |
Эксплу-атация машин в т.ч. зарплата | |||||||
|
На еде-ницу |
Все-го | ||||||||||
|
Погружение экскаватором стальных свай из труб 108х6мм |
Е 5-40 |
1т |
2,3 |
44,36 8,6 |
26,99 5,55 |
102 |
20 |
62 13 |
12,6 7,16 |
29 16 | |
|
Стоимость: Труба стальная бесшов-ная, ф 108х6мм, бу |
1-3-419бу |
1м |
150 |
2,13 |
320 | ||||||
|
Монтаж каркасов здания изтруб |
Е9 - 1 |
1т |
3,7 |
44,2 11,7 |
22,79 7,28 |
164 |
43 |
84 27 |
18,6 9,39 |
69 35 | |
|
Стоимость: Труба стальная бесшов-ная, ф 102х5мм, бу |
1-3-411бу |
1м |
310 |
1,72 |
533 | ||||||
|
Накладные расходы 11% | |||||||||||
|
Монтаж панелей стен заводской готовнисти,бу |
Е9-131 |
100кв.м |
5,67 |
269,02 |
111,93 |
1525 |
448 |
635 |
136 |
771 | |
|
Стоимость: Панели стеновые и пере- родочные каркасные с обшивкой из стали, бу |
2-1-1793бу |
1т |
5,1 |
79,1 210 |
37,08 |
1071 |
210 |
47,83 |
271 | ||
