Автоматизация учета операций по расчетному счету, по валютному счету и по учету кассовых операцийРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Автоматизация учета операций по расчетному счету, по валютному счету и по учету кассовых операций
"LOU" Сформирован 08.11.02 в 23:24:38
Анализ счета по датам: 311
за 4 Квартал 2002 р.
|
Дата | Счет | С кред счета | В дебет счета | С кред счета |
В дебет счета |
|
В валюте |
В валюте | ||||
|
| |||||
|
Сальдо на начало периода | |||||
|
36 60 71 84 | 100,000.00 1,850.00 | 7,000.00
37.00 | |||
|
Обороты за период Сальдо на конец периода | 101,850.00 94,813.00 | 7,037.00
|
31.10.02
"LOU" Сформирован 08.11.02 в 23:34:21
Оборотно-сальдовая ведомость
за 4 Квартал 2002 р.
|
Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
|
Код |
Название |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
23 |
Производство |
1,300.00 |
1,300.00 | ||||
|
30 |
Касса |
10,000.00 |
7,000.00 |
3,000.00 | |||
|
301 |
Касса в нац вал |
10,000.00 |
7,000.00 |
3,000.00 | |||
|
31 |
Расчет в банках |
103,716.67 |
7,037.00 |
96,679.67 | |||
|
311 |
Текущие расчеты в нац вал |
101,850.00 |
7,037.00 |
94,813.00 | |||
|
312 |
Текущие расходы в иностранной вал |
1,866.67 |
1,866.67 | ||||
|
33 |
Другие средства |
16.67 |
3,770.34 |
-3,753.67 | |||
|
333 |
Денежные средства в дороге в нац вал |
16.67 |
1,903.67 |
-1,887.00 | |||
|
334 |
Денежные средства в дороге в иностранной вал |
1,866.67 |
-1,866.67 | ||||
|
36 |
Расчеты с покупателями |
7,000.00 |
7,000.00 | ||||
|
361 |
Расчеты с отечественными покупателями |
7,000.00 |
7,000.00 | ||||
|
37 |
Расчеты с разными дебеторами |
7,000.00 |
10,000.00 |
3,000.00 | |||
|
372 |
Расчеты с подотчетными лицами |
7,000.00 |
10,000.00 |
3,000.00 | |||
|
3721 |
Расчеты с подотчетными лицами в нац вал |
7,000.00 |
10,000.00 |
3,000.00 | |||
|
60 |
Короткочастные кредиты |
100,000.00 |
100,000.00 | ||||
|
601 |
Короткочастные кредиты в банках в нац вал |
100,000.00 |
100,000.00 | ||||
|
64 |
Расчеты с налогами и платежами |
4,000.01 |
4,260.01 |
260.00 | |||
|
641 |
Расчеты с налогами |
2,333.34 |
1,926.67 |
406.67 | |||
|
6411 |
Налог на прибыль |
260.00 |
260.00 | ||||
|
6415 |
НДС |
2,333.34 |
1,666.67 |
666.67 | |||
|
643 |
Налоговые обязательства |
1,666.67 |
1,666.67 | ||||
|
644 |
Налоговый кредит |
2,333.34 |
2,333.34 | ||||
|
6441 |
Налоговый кредит |
2,333.34 |
2,333.34 | ||||
|
65 |
Расчеты за страхование |
18.50 |
18.50 | ||||
|
651 |
Пенсионное обеспечение |
18.50 |
18.50 | ||||
|
66 |
Расчеты по оплате труда |
260.00 |
1,300.00 |
1,040.00 | |||
|
661 |
Расчеты по зароботной плате |
260.00 |
1,300.00 |
1,040.00 | |||
|
71 |
Другие операционные доходы |
1,866.67 |
1,866.67 | ||||
|
711 |
Доход от реализации иностранной вал |
1,850.00 |
1,866.67 | ||||
|
714 |
Доход от операций курсовой разницы |
16.67 |
16.67 | ||||
|
84 |
Другие операционные затраты |
92.50 |
92.50 | ||||
|
94 |
Другие затраты операционной деятельности |
1,866.67 |
1,866.67 | ||||
|
942 |
Себестоимость реализованной иностранной вал |
1,866.67 |
1,866.67 | ||||
|
ВД |
Валовые доходы |
10,183.33 |
10,183.33 | ||||
|
ВЛ |
Балансовая стоимость валюты |
1,850.00 |
1,850.00 | ||||
|
ВР |
Валовые расходы |
13,609.16 |
13,609.16 | ||||
|
135,252.52 |
135,252.52 |
106,185.17 |
106,185.17 | ||||
Скачать реферат
