Финансовое планирование деятельности ООО Рыбный до
Оценка эффективности инвестиций.
Расчет показателей эффективности инвестиций
Таблица 9
|
Номер строки |
Номер шага (t) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
|
1 |
Денежный поток проекта от инвестиционной и операционной деятельности. |
-42095 |
-44009,9 |
45340,12 |
52347,38 |
|
2 |
То же накопленным итогом |
-42095 |
-86104,9 |
-40764,8 |
11582,61 |
|
3 |
Срок окупаемости без учета дисконтирования |
3 года | |||
|
4 |
Коэффициент дисконтирования |
0,8 |
0,64 |
0,51 |
0,41 |
|
5 |
Дисконтированный денежный поток (стр.1 * стр.4) |
-33676 |
-28166,3 |
23123,46 |
21462,43 |
|
6 |
Интегральный эффект (NPV) по шагам расчета (накопленный дисконтированный денежный поток) |
-33676 |
-61842,3 |
-38718,8 |
-17256,4 |
|
7 |
Срок окупаемости с учетом дисконтирования |
4 года | |||
|
8 |
Внутренняя норма доходности (IRR) |
0,21 | |||
|
9 |
Индекс доходности дисконтированных инвестиций (1*4/кредит) |
-0,48 |
-0,40 |
0,33 |
0,31 |
Глава 3. Производство и организационно-производственная структура предприятия.
Общество с ограниченной ответственностью «Рыбный дом» зарегистрировано в Приморской регистрационной палате 01.01.1993 г.
Юридический и почтовый адрес:
г. Находка ул. Днепропетровская 45. Учредителями являются: Генеральный директор и первый зам.директора. Размер уставного капитала предприятия составляет 45740,35 тыс. руб. Доли в уставном капитале: генеральный директор – 75%; заместитель – 25%
Предприятие «Рыбный дом» относится к разряду средних.
На данный момент в предприятии «Рыбный дом» зарегистрировано 66 работников.
Подробно о технологическом процессе производства рассказывается в главе 1.
Комбинат имеет два здания административно-бытовых корпусов, два здания блока цехов, холодильники емкостью 120 тонн, мастерские, гараж складские помещения, очистные сооружения. Территория предприятия (около 3 гектаров) примыкает к железнодорожной станции.
Закупка сырья осуществляется в ОАО «Владморрыбпорт», ОАО «Владивостокский рыбокомбинат», ОАО «Дальморепродукт», ЗАО «Супер», ОАО «Находкинский БАМР», ОАО «Преображенский БТФ», ОАО «Турниф», доставка осуществляется за счёт покупателя.
Глава 4. План производства и расчет производственных и прочих затрат
Балансовый отчет на 31.12.2005 года
Таблица 10
|
Актив (тыс. руб) |
Пассив (тыс. руб) | ||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
III. Собственный капитал | ||
|
Нематериальные активы |
11,01 |
Уставный капитал |
59,07 |
|
Основные средства |
43337,51 |
Добавочный капитал |
45740,35 |
|
Незавершенное строительство |
1341,00 |
Нераспределенная прибыль |
8653,47 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
1850,00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III | |
|
Прочие внеоборотные активы |
2297,36 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I |
Заемные средства |
0 | |
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV |
0 | ||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||
|
Запасы |
12381,22 |
Заемные средства |
6937,05 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенные ценностям |
Кредиторская задолженность |
6355,26 | |
|
Дебиторская задолженность (более 12 месяцев) |
269,78 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
3582,49 |
|
Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев) |
2323,07 |
По оплате труда |
253,36 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
389,45 |
по социальному страхованию и обеспечению |
234,62 |
|
Денежные средства |
925,25 |
задолженность перед бюджетом |
1952,04 |
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II |
авансы полученные |
332,75 | |
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V. | |||
|
БАЛАНС |
65125,65 |
БАЛАНС |
74100,46 |
