Финансовое планирование деятельности ООО Рыбный до
Таблица25
Глава 8. Финансовый план
Финансовый план доходов и расходов
Таблица26
|
Наименование |
Показатели по периодам кв. | ||||
|
1-й |
2-й |
3-й |
4-й |
Всего | |
|
1. Объем продаж, выручка от реализации (без НДС) (табл. 3.1) |
26424,05 |
28113,93 |
29202,37 |
28659,45 |
112399,8 |
|
2. Себестоимость реализованной продукции (переменные издержки): а) запасы готовой продукции на начало периода (табл.3.7, табл.3.8) |
180,8 |
105,14 |
106,11 |
105,71 |
497,76 |
|
б) стоимость произведенной продукции (табл.3.7, табл.3.8) |
16478,62 |
23874,83 |
25062,28 |
30500,23 |
95915,96 |
|
в) готовая продукция (товары) к продаже (а + б) |
16659,4 |
23980,0 |
25168,4 |
30605,9 |
96413,7 |
|
г) запасы готовой продукции на конец периода (табл.3.7, табл.3.8) |
105,144 |
106,1112 |
105,7056 |
109,5744 |
426,5352 |
|
Итого себестоимость реализованной продукции (в - г) |
16554,3 |
23873,9 |
25062,7 |
30496,4 |
95987,2 |
|
3. Постоянные общепроизводственные издержки (табл.3.11) |
2082,89 |
2657,2 |
1605,56 |
1143,99 |
7489,64 |
|
4. Валовая прибыль (стр.1-2-3) |
5703,99 |
-1074,33 |
928,57 |
-4124,9 |
1433,36 |
|
5.Расходы по основной деятельности (табл.3.11): общие и административные издержки коммерческие расходы налоги, относимые на себестоимость проценты, включаемые в себестоимость Итого расходы по основной деятельности |
288 |
289 |
291 |
292 |
1160 |
|
6. Прибыль от основной деятельности (стр.4-5) |
7498,9 |
1293,9 |
2243,1 |
-3272,9 |
7763,0 |
|
7. Налоги, относимые на финансовые результаты (табл.3.11) |
0 | ||||
|
8. Балансовая прибыль |
7498,9 |
1293,9 |
2243,1 |
-3272,9 |
7763,0 |
|
9. Налог на прибыль |
1863,1 | ||||
|
10. Чистая прибыль |
5899,9 | ||||
Прогнозный баланс на 31.12.06
Таблица27
|
Актив (тыс. руб) |
Пассив (тыс. руб) | ||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
III. Собственный капитал | ||
|
Нематериальные активы |
87,00 |
Уставный капитал |
17049,70 |
|
Основные средства |
61926,51 |
Добавочный капитал |
28682,05 |
|
Незавершенное строительство |
320,46 |
Нераспределенная прибыль |
5327,52 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
21365,00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III |
51059,2 |
|
Прочие внеоборотные активы |
812,70 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I |
84511,67 |
Заемные средства |
58000,00 |
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV |
58000,00 | ||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||
|
Запасы |
Заемные средства | ||
|
Готовая продукция |
3907,04 |
Кредиторская задолженность | |
|
сырьё материалы |
11660,00 |
в том числе: поставщики и подрядчики | |
|
Дебиторская задолженность (более 12 месяцев) |
0 |
По оплате труда |
358 |
|
Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев) |
5731,89 |
по социальному страхованию и обеспечению |
2311,82 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
690,00 |
задолженность перед бюджетом |
1880,208 |
|
Денежные средства |
1825,25 |
авансы полученные | |
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II |
23814,18 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V. |
4550,03 |
|
БАЛАНС |
108325,85 |
БАЛАНС |
113609,30 |
