Финансовое планирование деятельности ООО Рыбный до
График реализации проекта приведён в таблице 6
Таблица 6
|
Наименование |
Годы реализации | |||||
|
Этапы |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
1.Закупка оборудования | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
4.Организация службы маркетинга |
| |||||
|
| ||||||
|
| ||||||
2.Строительство 
3.Монитаж оборудования 
5.Организация производственной деятельности 
6.Организация финансовой деятельности Производственная программа предприятия
Таблица 7
|
Наименование показателя |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |||||
|
Qб |
K0 |
Q0 |
K1 |
Q1 |
K2 |
Q2 |
K3 |
Q3 | ||
|
Объем выпуска продукции Qit |
Сельдь х\к |
448 |
1,01 |
452 |
1,08 |
485 |
1,46 |
652 |
1,77 |
792 |
|
Сельдь сол. |
380 |
1,02 |
386 |
0,98 |
372 |
1,46 |
555 |
2,07 |
785 | |
|
Камбала вяленая. |
320 |
1,00 |
321 |
1,05 |
336 |
1,47 |
470 |
2,12 |
679 | |
|
Горбуша х\к |
170 |
1,06 |
180 |
1,58 |
168 |
1,88 |
320 |
2,89 |
491 | |
|
Итого |
1318 |
1,02 |
1339 |
1,11 |
1461 |
1,52 |
1997 |
2,08 |
2747 | |
Примечание. Qiб - объем выпуска i-ой продукции в натуральных единицах в базисном периоде;
Kit - коэффициенты роста объемов выпуска i-ой продукции в периоде t;
Qit - объем выпуска i-ой продукции с учетом коэффициента роста Kit в натуральных единицах в периоде t
Формирование денежных потоков
Денежные потоки ( тыс. руб.)
Таблица 8
|
Номер строки |
Номер шага (t) |
Нулевой период (2006) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||
|
Операционная деятельность | ||||||
|
Денежные притоки | ||||||
|
1 |
Выручка от продаж за вычетом включаемых в цену налогов и сборов + прочие и внереализационные доходы |
112399,8 |
118003 |
139783 |
202975 | |
|
3 |
Итого приток |
0 |
112399,8 |
118003 |
139783 |
202975 |
|
Денежные оттоки | ||||||
|
4 |
Материальные затраты на реализацию проекта (оплата материалов, работ и услуг сторонних организаций) |
46620 |
52796 |
72863 |
110264 | |
|
5 |
Заработная плата с отчислениями (ЕСН) |
8805,69 |
9329,88 |
12194, 62 |
16687, 37 | |
|
6 |
Налоги, относимые на себестоимость или финансовые результаты | |||||
|
7 |
Итого отток (стр. 4+5+6) |
0 |
55425,69 |
62125,88 |
85057,62 |
126951,4 |
|
8 |
Денежный поток от операционной деятельности Фo(t) = стр. 3 – стр. 7 |
0 |
56974,11 |
55877,12 |
54725,38 |
76023,63 |
|
Инвестиционная деятельность | ||||||
|
Денежные притоки | ||||||
|
9 |
Доходы (за вычетом налогов) от реализации имущества и нематериальных активов |
17 |
12 |
18 | ||
|
10 |
Доходы от сокращения (возврата) оборотных активов | |||||
|
11 |
Итого приток (стр. 9+10) |
17 |
20 |
48 | ||
|
Денежные оттоки | ||||||
|
12 |
Вложения в основные средства на всех шагах расчетного периода |
41490 |
101004 |
10585 | ||
|
13 |
Ликвидационные затраты | |||||
|
14 |
Вложения в прирост оборотного капитала |
622 |
7525, 41 |
2643, 61 |
2378 |
8319 |
|
15 |
Компенсация оборотных пассивов (в конце ИП) | |||||
|
16 |
Итого отток (стр. 12+13+14+15) |
42112 |
101004 |
10585 |
2378 |
8319 |
|
17 |
Денежный поток от инвестиционной деятельности Фn(t) = стр. 11 – стр. 16 |
-42095 |
-100984 |
-10537 |
-2378 |
-8319 |
|
18 |
Денежный поток проекта от инвестиционной и операционной деятельности Фn+o(t) = стр. 8 + стр. 17 |
-42095 |
-44009,9 |
45340,12 |
52347,38 |
67704,63 |
|
Финансовая деятельность | ||||||
|
Денежные притоки | ||||||
|
19 |
Увеличение уставного (акционерного) капитала |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Реинвестирование прибыли | |||||
|
21 |
Накопленная амортизация |
5963 |
6192,65 |
6365 |
6871 |
7000 |
|
22 |
Поступление по кредитам и займам |
58000 |
11,6 | |||
|
23 |
Бюджетные ассигнования | |||||
|
24 |
Спонсорские поступления и пр. | |||||
|
25 |
Итого приток (сумма строк 19 - 24) |
63963 |
6204,25 |
6365 |
6871 |
7000 |
|
Денежные оттоки | ||||||
|
26 |
Выкуп собственных акций | |||||
|
27 |
Возврат кредитов и займов |
10150 |
12180 |
12180 | ||
|
28 |
Выплата дивидендов | |||||
|
29 |
Итого отток (стр. 26+27+28) |
10150 |
12180 |
12180 | ||
|
30 |
Денежный поток от финансовой деятельности Фf(t) = стр. 25 – стр. 29 |
63963 |
-3945,75 |
-5815 |
-5309 |
7000 |
|
31 |
Суммарный денежный поток проекта Ф(t) = Фn+o(t) + Фf(t) = стр. 18 + стр. 30 |
21868 |
-47955,6 |
39525,12 |
47038,38 |
74704,63 |
