Наименование позиций

2009

1

2

3

4

Основная деятельность

Доля дебиторской задолженности в выручке по отгрузке (справочно)

47%

83%

112%

84%

Прибыль от основной деятельности (с учетом бартера)

95

57

172

41

Налог на прибыль

0

0

0

0

Амортизация

0

0

0

0

Итого

95

57

172

41

Переоценка (поставьте "1")

0

0

0

0

Изменение чистого оборотного капитала

- производственные запасы и МБП

0

0

0

0

- незавершенное производство

0

0

0

0

- готовая продукция и товары

68

-101

127

-108

- дебиторская задолженность

-91

-154

-102

191

- авансы поставщикам

0

0

0

0

- прочие

134

0

0

0

Итого оборотные активы

111

-255

25

83

- кредиторская задолженность

-169

18

-16

125

- авансы покупателей

0

0

0

0

- расчеты с бюджетом

0

0

0

0

- расчеты с персоналом

0

0

0

0

- прочие

0

0

0

0

Итого краткосрочные обязательства (текущие пассивы)

-169

18

-16

125

Итого изменение чистого оборотного капитала

-58

-237

9

208

Итого поступления от основной деятельности

37

-180

181

249

Инвестиционная деятельность

Постоянные инвестиционные издержки

0

0

0

0

Операционные доходы (+)/ расходы (-)

0

0

0

0

Итого поток от инвестиционной деятельности

0

0

0

0

Финансовая деятельность

Изменение уставного капитала

0

0

0

0

Изменение долгосрочных кредитов

0

0

0

0

Изменение краткосрочных кредитов

0

0

0

0

Проценты по кредитам

0

0

0

0

Внереализационные доходы (+)/ расходы (-)

0

0

0

0

Итого поток от финансовой деятельности

0

0

0

0

Чистый денежный поток

37

-180

181

249

Фактический денежный поток

-1

1

0

0

Непроизводственное потребление

-38

181

-181

-249