Оборотно-сальдовая ведомость

За 1 квартал (с учетом изменений)

СЧЕТ

Сальдо на начало

Обороты за период

Сальдо на конец

Код

наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

Основные средства

27258400

27258400

2

Износ основных средств

2632715

700600

3333315

4

Нематериальные активы

110000

110000

5

Износ нематер. активов

8240

8240

10

Материалы

2170652

2136182

34470

10(1)

Сырье и материалы

574196

539726

34470

10(3)

Топливо

140600

140600

10(5)

Запасные части

1455856

1455856

12

МБП

1647741

1223055

1257525

1613271

13

Износ МБП

1647741

1647741

19

НДС по приобр. ресурс.

351019

351012

7

26

Ощехоз-ые расходы

11693413

11677213

16200

41

Товары

51211059

19280741

12095608

58396192

43

Коммерческие расходы

17012

17012

44

Издержки обращения

11810783

11810783

46

Реализация продукции

33943015

34037461

94446

50

Касса

23821

9000000

8991683

32138

51

Расчетный счет

7343620

33392000

37430982

3304638

60

Расч. с пост. и подрядч.

425803

10000000

9280741

1145062

67

Расч. по внебюдж. плат.

13775

2858492

2948348

103631

67.1

Дорожный фонд

32725

41740

9015

67.3

Фонд науки и техн. разв.

77800

88581

10781

67.4

Фонд амортизации

70060

70060

67.5

Налог на приобр-е авт.

2747967

2747967

68

Расчеты с бюджетом

4043785

8829638

10902145

6116292

68.1

Расч. по подох. налогу

73004

290875

286602

68731

68.10

Налог на муниц. милиц.

9225

10174

949

68.2

Расч. по НДС

3452704

3922589

4108254

3638369

68.3

Расч. по СН

518077

563323

519632

474386

68.4

Расч. по налогу на приб.

3872315

5239900

1367585

68.5

Содерж. жилфонда

51800

278267

226467

68.8

Расч. по нал. На имущ.

92883

404854

311971

68.9

Расч. по трансп. налогу

26626

54462

27836

69

Расч. по соц. страх. и об.

198538

961430

1089242

326350

69.1

Расч. по соц. страх.

22160

39987

147048

84901

69.2

Расч. по пенс. обесп.

220698

772319

789700

238079

69.3

Расч. по мед. страх.

95869

98032

2163

69.4

Расч. по фонду занятости

53255

54462

1207

70

Расч. по оплате труда

749105

2807288

2723105

664922

71

Расч. с подотч. лицами

110850

6498228

7297689

688611

76

Расч. с разн. деб. и кред.

42713000

42713000

80

Прибыли и убытки

1245873

5589531

4343658

81

Использование прибыли

4351044

4351044

81.1

Плат. в бюджет из приб.

103083

103083

85

Уставный фонд

50000

50000

87

Добавочный капитал

6502000

6502000

87.1

Прирост ст-ти по переоц

6502000

6502000

88

Нераспр. приб.(убыток)

29580635

88581

29669216

88.2

Нераспр. приб.прош. лет

8418620

8418620

88.3

Фонд накопления

19000000

19000000

88.5

Фонд потребления

2162015

2162015

88.6

Фонд науки техн. разв.

88581

88581

Всего:

88131294

88131294

160433683

160433683

96261422

96261422