СЧЕТ

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо наконец периода

Код

Наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

Основные средства

27 258 400

27 258 400

2

Износ основных средств

3 333 315

700 600

4 033 915

4

Нематериальные активы

110 000

110 000

5

Износ нематер. активов

8 240

8 240

16 480

10

Материалы

34 470

533929

533 929

34 470

10(1)

Сырье и материалы

34 470

150400

150 400

34 470

10(3)

Топливо

69000

69 000

10(5)

Запасные части

314529

314 529

12

МБП

1 613 271

1181400

1 181 400

1 613 271

13

Износ МБП

1 647 741

1 647 741

19

НДС по приобр. ресурс.

7

946720

946 720

7

26

Ощехоз-ые расходы

16 200

16590272

16 580 272

26 200

41

Товары

58 396 192

7949100

11 827 439

54 517 853

43

Коммерческие расходы

652500

652 500

44

Издержки обращения

1019232

954780

64 452

46

Реализация продукции

29731562

29 731 562

50

Касса

32 138

10600000

10 597 134

35 004

51

Расчетный счет

3 304 638

20080943

16 428 486

6 957 095

60

Расч. с пост. и подрядч.

1 145 062

699500

7 949 100

6 104 538

64

Расч. по авансам получ.

6873000

7 343 000

470 000

67

Расч. по внебюдж. плат.

161 575

633663

449 060

23 028

67.1

Дорожный фонд

16290

7 000

9 290

67.3

Фонд науки и техн. разв.

77 800

263800

372 000

186 000

67.4

Фонд амортизации

70 000

70000

70 060

70 060

67.5

Налог на приобр-е авт.

67573

67 573

67.6

Владельцы автотр. Ср-в

216000

216 000

68

Расчеты с бюджетом

3 656 742

5411102

3 974 582

220 222

68.1

Расч. по подох. налогу

68 731

349190

375 165

94 706

68.10

Налог на муниц. милиц.

30618

18 270

12 348

68.11

Плата за воду

282

282

68.2

Расч. по НДС

2 992 908

2380616

3 291 774

1 904 066

68.3

Расч. по СН

474 386

300504

96 529

270 411

68.4

Расч. по налогу на приб.

1836300

1 836 300

68.5

Содерж. жилфонда

311560

14 000

297 560

68.8

Расч. по нал. На имущ.

92 883

112500

103 100

83 483

68.9

Расч. по трансп. налогу

27 836

89814

75 462

13 484

69

Расч. по соц. страх. и об.

326 350

1131092

1 509 243

704 501

69.1

Расч. по соц. страх.

84 901

48399

203 748

240 250

69.2

Расч. по пенс. обесп.

238 079

907460

1 094 201

424 820

69.3

Расч. по мед. страх.

2 163

112650

135 832

25 345

69.4

Расч. по фонду занятости

1 207

62583

75 462

14 086

70

Расч. по оплате труда

664 922

3189833

3 773 100

1 248 189

71

Расч. с подотч. лицами

688 611

7820200

10 914 999

3 783 410

76

Расч. с разн. деб. и кред.

42 713 000

42 713 000

80

Прибыли и убытки

5 482 846

10255989

4 773 143

81

Использование прибыли

2 983 399

942109

3 925 508

81.1

Плат. в бюджет из приб.

103 083

70060

173 143

85

Уставный фонд

50 000

50 000

87

Добавочный капитал

6 502 000

6 502 000

87.1

Прирост ст-ти по переоц

6 502 000

6 502 000

88

Нераспр. приб.(убыток)

29 658 435

186 000

29 844 435

88.2

Нераспр. приб.прош. лет

8 418 620

8 418 620

88.3

Фонд накопления

19 000 000

19 000 000

88.5

Фонд потребления

2 162 015

2 162 015

88.6

Фонд науки техн. разв.

77 800

186 000

263 800

Всего:

94 893 777

94 893 777

126 242 146

126 242 146

97 338 431

97 338 431