СЧЕТ

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо наконец периода

Код

Наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

Основные средства

27 258 400

2 660 842

2 660 842

27 258 400

2

Износ основных средств

4 734 515

1 516 742

6 251 257

4

Нематериальные активы

110 000

110 000

5

Износ нематер. активов

24 720

8 240

32 960

8

Капитальные вложения

1 069 960

1 069 960

10

Материалы

34 470

34 470

10(1)

Сырье и материалы

34 470

34 470

12

МБП

1 613 271

34 470

1 647 741

13

Износ МБП

1 647 741

1 647 741

19

НДС по приобр. ресурс.

122 293

317 522

195 229

26

Ощехоз-ые расходы

26 200

8 367 462

8 383 662

41

Товары

43 048 038

207 058

42 840 980

43

Коммерческие расходы

652 000

652 000

44

Издержки обращения

49 078 976

207 058

1 326 500

47 959 534

46

Реализация продукции

10 329 652

10 329 652

50

Касса

6 618

3585509

2 500 000

92 127

51

Расчетный счет

3 712 323

9328000

8571769

60 554

60

Расч. с пост. и подрядч.

34 819 407

4 000 000

38 819 407

64

Расч. по авнсам получ.

470 000

1 000 000

530 000

67

Расч. по внебюдж. плат.

116 568

115 169

390 109

158 372

67.1

Дорожный фонд

5 110

13 531

18 641

67.3

Фонд науки и техн. разв.

78 000

45 169

90 338

123 169

67.4

Фонд амортизации

70 120

70 000

70 240

70 360

67.5

Налог на приобр-е авт.

67 573

67 573

67.6

Владельцы автор. ср-в

216 000

216 000

68

Расчеты с бюджетом

3 686 216

5 125 229

1 871 094

432 081

68.1

Расч. по подох. налогу

33 953

33 953

68.10

Налог на муниц. милиц.

7 593

10174

7 593

68.11

Плата за воду

282

282

68.2

Расч. по НДС

2 827 178

181 655

591 490

3 237 013

68.3

Расч. по СН

63 728

525 574

44 200

417 646

68.4

Расч. по налогу на приб.

1 139 021

489 860

1 628 881

68.5

Содерж. жилфонда

371 160

46 298

324 862

68.8

Расч. по нал. На имущ.

75 883

618 964

694 847

68.9

Расч. по трансп. налогу

6 886

80 000

73 114

69

Расч. по соц. страх. и об.

292 161

1 264 000

1 556 161

69.1

Расч. по соц. страх.

309 902

216 000

309 902

69.2

Расч. по пенс. обесп.

20 839

1 160 000

1 140 839

69.3

Расч. по мед. страх.

24 805

144 000

119 195

69.4

Расч. по фонду занятости

13 775

80 000

13 775

70

Расч. по оплате труда

2 468 603

2 453 040

4 000 000

15 563

71

Расч. с подотч. лицами

2 501 971

2 500 000

4 786 842

4 788 813

76

Расч. с разн. деб. и кред.

42 713 000

42 713 000

80

Прибыли и убытки

3 056 651

13 640 172

10 583 521

81

Использование прибыли

6 970 889

594 369

7 565 258

81.1

Плат. в бюджет из приб.

243 203

243 203

81.2

Исп. прибыли на др. цели

34 269

34 269

85

Уставный фонд

50 000

50 000

87

Добавочный капитал

6 502 000

816 142

5 685 858

87.1

Прирост ст-ти по переоц

6 502 000

816 142

5 685 858

88

Нераспр. приб.(убыток)

29 956 435

10 583 521

45 169

19 418 083

88.1

Нераспр. приб. отч. года

10 162 552

10 162 552

88.2

Нераспр. приб.прош. лет

8 418 620

8 418 620

88.3

Фонд накопления

19 000 000

19 000 000

88.5

Фонд потребления

2 162 015

2 162 015

88.6

Фонд науки техн. разв.

375 800

420 969

45 169

Всего:

133 045 713

133 045 713

70 892 157

70 892 157

121 569 296

121 569 296