СЧЕТ

Сальдо на начало периода

Обороты за

период

Сальдо наконец периода

Код

наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

Основные средства

27 258 400

27 258 400

2

Износ основных средств

4 033 915

700 600

4 734 515

4

Нематериальные активы

110 000

110 000

5

Износ нематер. активов

16 480

8 240

24 720

8

Капитальные вложения

1 069 960

1 069 960

10

Материалы

34 470

2 120 300

2 120 300

34 470

10(1)

Сырье и материалы

34 470

128 700

128 700

34 470

10(5)

Запасные части

1 991 600

1 991 600

12

МБП

1 613 271

82 070

82 070

1 613 271

13

Износ МБП

1 647 741

1 647 741

19

НДС по приобр. ресурс.

7

569 396

691 696

122 293

26

Ощехоз-ые расходы

26 200

13 654 195

13 654 195

26 200

41

Товары

54 517 853

52 714 869

64 184 684

43 048 038

43

Коммерческие расходы

650 000

650 000

44

Издержки обращения

64 452

49 014 524

20 714 000

49 078 976

46

Реализация продукции

41 502 129

41 502 129

50

Касса

35 004

11 500 000

11 528 386

6 618

51

Расчетный счет

4 957 095

41 502 129

42 746 901

3 712 323

60

Расч. с пост. и подрядч.

6 104 538

24 000 000

32 714 869

34 819 407

64

Расч. по авнсам получ.

470 000

470 000

67

Расч. по внебюдж. плат.

23 028

1 499 560

1 406 020

116 568

67.1

Дорожный фонд

9 290

27 600

42 000

5 110

67.3

Фонд науки и техн. разв.

186 000

332 000

224 000

78 000

67.4

Фонд амортизации

70 060

70 000

70 060

70 120

67.5

Налог на приобр-е авт.

67 573

1 069 960

1 069 960

67 573

67.6

Владельцы автор. ср-в

216 000

216 000

68

Расчеты с бюджетом

220 222

4 711 017

8 177 011

3 686 216

68.1

Расч. по подох. налогу

94 706

426 647

297 988

33 953

68.10

Налог на муниц. милиц.

12 348

18 300

23 055

7 593

68.11

Плата за воду

282

282

68.2

Расч. по НДС

1 904 066

3 411 130

4 334 242

2 827 178

68.3

Расч. по СН

270 411

530 566

323 883

63 728

68.4

Расч. по налогу на приб.

1 836 300

2 975 321

1 139 021

68.5

Содерж. жилфонда

297 560

138 000

64 400

371 160

68.8

Расч. по нал. на имущ.

83 483

110 000

102 400

75 883

68.9

Расч. по трансп. налогу

13 484

76 092

55 722

6 886

69

Расч. по соц. страх. и об.

704 501

1 526 780

1 114 440

292 161

69.1

Расч. по соц. страх.

240 250

80 797

150 449

309 902

69.2

Расч. по пенс. обесп.

424 820

1 211 950

807 969

20 839

69.3

Расч. по мед. страх.

25 345

150 450

100 300

24 805

69.4

Расч. по фонду занят-ти

14 086

83 583

55 722

13 775

70

Расч. по оплате труда

1 248 189

1 565 686

2 786 100

2 468 603

71

Расч. с подотч. лицами

3 783 410

10 288 549

9 007 110

2 501 971

76

Расч. с разн. деб. и кред.

42 713 000

42 713 000

80

Прибыли и убытки

4 773 143

189 855

8 019 649

3 056 651

81

Использование прибыли

3 925 508

3 045 381

6 970 889

81.1

Плат. в бюджет из приб.

173 143

70 060

243 203

85

Уставный фонд

50 000

50 000

87

Добавочный капитал

6 502 000

6 502 000

87.1

Прирост ст-ти по переоц

6 502 000

6 502 000

88

Нераспр. приб.(убыток)

29 844 435

112 000

29 956 435

88.2

Нераспр. приб.прош. лет

8 418 620

8 418 620

88.3

Фонд накопления

19 000 000

19 000 000

88.5

Фонд потребления

2 162 015

2 162 015

88.6

Фонд науки техн. разв.

263 800

112 000

375 800

Всего:

97 338 431

97 338 431

261 206 400

261 206 400

133 045 713

133 045 713