Оборотно-сальдовая ведомость

За 2 квартал (с учетом изменений)

СЧЕТ

Сальдо на начало

Обороты за период

Сальдо на конец

Код

наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

Основные средства

27258400

27258400

2

Износ основных средств

3333315

700600

4033915

4

Нематериальные активы

110000

110000

5

Износ нематер. активов

8240

8240

16480

10

Материалы

34470

533929

533929

34470

10(1)

Сырье и материалы

34470

150400

150400

34470

10(3)

Топливо

69000

69000

10(5)

Запасные части

314529

314529

12

МБП

1613271

1181400

1181400

1613271

13

Износ МБП

1647741

1647741

19

НДС по приобр. ресурс.

7

946720

946720

7

26

Ощехоз-ые расходы

16200

16590272

16580272

26200

41

Товары

58396192

7949100

11827439

54517853

43

Коммерческие расходы

109274

109274

44

Товары отгруженные

1049397

984945

64452

46

Реализация продукции

28705440

29731562

1026122

50

Касса

32138

10600000

10597134

35004

51

Расчетный счет

3304638

20080943

16428486

6957095

60

Расч. с пост. и подрядч.

1145062

699500

7949100

6104538

64

Расч. по авансам получ.

6873000

7343000

470000

67

Расч. по внебюдж. плат.

161575

633663

114612

357476

67.1

Дорожный фонд

16290

37165

20875

67.3

Фонд науки и техн. разв.

77800

263800

7387

186000

67.4

Фонд амортизации

70000

70000

70060

70060

67.5

Налог на приобр-е авт.

67573

67573

67.6

Владельцы автотр. ср-в

216000

216000

68

Расчеты с бюджетом

3656742

5411102

4200249

2445889

68.1

Расч. по подох. налогу

68731

349190

375165

94706

68.10

Налог на муниц. милиц.

30618

243937

213319

68.11

Плата за воду

282

282

68.2

Расч. по НДС

2992908

2380616

3291774

3904066

68.3

Расч. по СН

474386

300504

96529

270411

68.4

Расч. по налогу на приб.

1836300

1836300

68.5

Содерж. жилфонда

311560

14000

297560

68.8

Расч. по нал. На имущ.

92883

112500

103100

83483

68.9

Расч. по трансп. налогу

27836

89814

75462

13484

69

Расч. по соц. страх. и об.

326350

1131092

1509243

704501

69.1

Расч. по соц. страх.

84901

48399

203748

240250

69.2

Расч. по пенс. обесп.

238079

907460

1094199

424818

69.3

Расч. по мед. страх.

2163

112650

135832

25345

69.4

Расч. по онду занятости

1207

62583

75462

14086

70

Расч. по оплате труда

664922

3189833

3773100

1248189

71

Расч. с подотч. лицами

688611

7820200

10914999

3783410

76

Расч. с разн. деб. и кред.

42713000

42713000

80

Прибыли и убытки

5482846

10481656

513061

5511871

81

Использование прибыли

2983399

942109

3925508

81.1

Плат. в бюджет из приб.

103083

70060

173143

85

Уставный фонд

50000

50000

87

Добавочный капитал

6502000

6502000

87.1

Прирост ст-ти по переоц

6502000

6502000

88

Нераспр. приб.(убыток)

29658435

7387

29665822

88.2

Нераспр. приб.прош. лет

8418620

8418620

88.3

Фонд накопления

19000000

19000000

88.5

Фонд потребления

2162015

2162015

88.6

Фонд науки техн. разв.

77800

7387

85187

Всего:

94 893 777

94 893 777

124 928 630

124 928 630

100 411 607

100 411 607

Оборотно-сальдовая ведомость

За 3 квартал (с учетом изменений)

СЧЕТ

Сальдо на начало

Обороты за период

Сальдо на конец

Код

наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

Основные средства

27258400

27258400

2

Износ основных средств

4033915

700600

4734515

4

Нематериальные активы

110000

110000

5

Износ нематер. активов

16480

8240

24720

8

Капитальные вложения

1069960

1069960

10

Материалы

34470

2120300

2120300

34470

10(1)

Сырье и материалы

34470

128700

128700

34470

10(5)

Запасные части

1991600

1991600

12

МБП

1613271

82070

82070

1613271

13

Износ МБП

1647741

1647741

19

НДС по приобр. ресурс.

7

569396

691696

122293

26

Ощехоз-ые расходы

26200

13654195

13654195

26200

41

Товары

54517853

52714869

64184684

43048038

43

Коммерческие расходы

624858

624858

44

Издержки обращения

64452

49024402

9878

49078976

46

Реализация продукции

1026122

40083323

40083323

1026122

50

Касса

35004

11500000

11528386

6618

51

Расчетный счет

6957095

41502129

42746901

5712323

60

Расч. с пост. и подрядч.

6104538

24000000

52714869

34819407

64

Расч. по авнсам получ.

470000

470000

67

Расч. по внебюдж. плат.

357476

1499560

1347327

509709

67.1

Дорожный фонд

20875

27600

51878

45153

67.3

Фонд науки и техн. разв.

186000

332000

155429

9429

67.4

Фонд амортизации

70060

70000

70060

70120

67.5

Налог на приобр-е авт.

67573

1069960

1069960

67573

67.6

Владельцы автор. ср-в

216000

216000

68

Расчеты с бюджетом

2445889

4711017

9562040

7296912

68.1

Расч. по подох. налогу

94706

426647

297988

33953

68.10

Налог на муниц. милиц.

213319

18300

10174

205193

68.11

Плата за воду

282

282

68.2

Расч. по НДС

3904066

3411130

2930700

3423636

68.3

Расч. по СН

270411

530566

323883

63728

68.4

Расч. по налогу на приб.

1836300

5124078

3287778

68.5

Содерж. жилфонда

297560

138000

345851

89709

68.8

Расч. по нал. На имущ.

83483

110000

473644

447127

68.9

Расч. по трансп. налогу

13484

76092

55722

6886

69

Расч. по соц. страх. и об.

704501

1526780

1114440

292161

69.1

Расч. по соц. страх.

240250

80797

150449

309902

69.2

Расч. по пенс. обесп.

424818

1211950

807969

20837

69.3

Расч. по мед. страх.

25345

150450

100300

24805

69.4

Расч. по онду занятости

14086

83583

55722

13775

70

Расч. по оплате труда

1248189

1565686

2786100

2468603

71

Расч. с подотч. лицами

3783410

10288549

9007110

2501971

76

Расч. с разн. деб. и кред.

42713000

42713000

80

Прибыли и убытки

5511871

589137

8019649

3096915

81

Использование прибыли

3925508

5194138

9119646

81.1

Плат. в бюджет из приб.

173143

70060

243203

85

Уставный фонд

50000

50000

87

Добавочный капитал

6502000

6502000

87.1

Прирост ст-ти по переоц

6502000

6502000

88

Нераспр. приб.(убыток)

29665822

155429

29821251

88.2

Нераспр. приб.прош. лет

8418620

8418620

88.3

Фонд накопления

19000000

19000000

88.5

Фонд потребления

2162015

2162015

88.6

Фонд науки техн. разв.

85187

155429

240616

Всего:

100 411 607

100 411 607

261 142 095

261 142 095

137 587 611

137 587 611

Оборотно-сальдовая ведомость.

За 4 квартал (с учетом изменений)

СЧЕТ

Сальдо на начало

Обороты за период

Сальдо на конец

Код

наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

Основные средства

27258400

2660842

2660842

27258400

2

Износ основных средств

4734515

1516742

6251257

4

Нематериальные активы

110000

110000

5

Износ нематер. активов

24720

8240

32960

8

Капитальные вложения

1069960

1069960

10

Материалы

34470

34470

10(1)

Сырье и материалы

34470

34470

12

МБП

1613271

34470

1647741

13

Износ МБП

1647741

1647741

19

НДС по приобр. ресурс.

122293

317522

195229

26

Ощехоз-ые расходы

26200

8367462

8383662

10000

41

Товары

43048038

207058

42840980

43

Коммерческие расходы

583938

583939

44

Издержки обращения

49078976

365688

1485130

47959534

46

Реализация продукции

1026122

11741023

11741023

1026122

50

Касса

6618

2585509

2500000

92127

51

Расчетный счет

5712323

9328000

8571769

6468554

60

Расч. с пост. и подрядч.

34819407

4000000

38819407

64

Расч. по авнсам получ.

470000

1000000

530000

67

Расч. по внебюдж. плат.

509709

115169

550973

73905

67.1

Дорожный фонд

45153

172161

217314

67.3

Фонд науки и техн. разв.

9429

45169

11138

24602

67.4

Фонд амортизации

70120

70000

151674

151794

67.5

Налог на приобр-е авт.

67573

67573

67.6

Владельцы автор. ср-в

216000

216000

68

Расчеты с бюджетом

7296912

707229

4692866

11282549

68.1

Расч. по подох. налогу

33953

33953

68.10

Налог на муниц. милиц.

205193

-205193

205193

68.11

Плата за воду

282

282

68.2

Расч. по НДС

3423636

181655

1912292

5154273

68.3

Расч. по СН

63728

525574

44200

417646

68.4

Расч. по налогу на приб.

3287778

2003460

5291238

68.5

Содерж. жилфонда

89709