Страна

Условия открытия счетов в иностранной валюте.

Резиденты

Нерезиденты

Физические лица

Юридические лица

Физические лица

Юридические лица

1

2

3

4

5

1. Болгария

1) Депозитные счета с исполнением без ограничений

1) депозитные счета с исполнением без ограничений

1) открытие без ог-раничений как в иностранной валю-те, так и нацио-нальной валюте.

2. Венгрия

1) счета в конвертируемой валюте в уполномеченных банках.

1) открытие счетов только для размещения спец. фондов:

- доля в капи-тале совместных предприятий;

- взносы в раз-личные общест-венные фонды.

1) счета в конвертируемой валюте в уполномоченных банках.

3. Польша

1) валютные счета типа «А» режим свободный;

2) нельзя совершать коммерческие операции

1) для проведения международных расчетов;

2) экспортная выручка до обязательной продажи;

1) счета типа «С» – режим свободный;

2) счета в злотых с декларированием источника проис-хождения средств;

3) по пункту «2» при конверсии зло-тых в ин. валюту и при переводе за границу требуется разрешение;

4.Румыния

1) счета можно использовать для текущих и капитальных платежей за границу;

1) разрешено открывать счета в уполномоченных банках;

4) счета типа « А»– (конвертируемая или национальная валю-та) полученная при продаже конверти-руемой валюты, дра-гоценных металлов и др.

5) счета типа «В»- в неконвертируемых валютах, котируе-мых НБ или в нацио-нальной валюте , полученной при кон-версии таких валют в ликвидационных целях;

6) счета типа «С»- национальная валю-та из законных источников (работают только внутри страны).

То же самое.

1

2

3

4

5

5.Словакия

1) валютные счета в уполномоченном банке, без раскрытия источника средств на счете.

1)с 31.12.90 г. – только с разрешения Национального Банка.

1)открытие счетов в национ. валюте без ограничений, а пере-вод средств с них за границу только с разрешения Нацио-нального Банка;

2) валютные счета – без ограничений.

6. Чехия

Порядок открытия и ведения счетов подобно Словакии.

7.Россия

1) текущие счета

1) текущие счета;

2) транзитные счета.

1) Текущие счета;

2) В нац. валюте: - счета типа «И».

1) текущие счета;

2) в нац, валюте:

- счета типа «Т»;

-счета типа «И».  

Страна

Контроль за экспортной выручкой.

1

2

1.Болгария

1) Репатриируется в течение месяца с момента поступления с размещением на валютном счете;

2) Либо продается на межбанковском валютном рынке.

2.Венгрия

3) Выручка в иностранной валюте сдается в уполномоченный банк и пересчитывается в национальную валюту в течение 8 дней с даты поступления;

4) Нет ограничений по репатриации экспортных поступлений;

5) Предприятия представляют в Национальный Банк 1 раз в ? года отчёт по неоплаченным требованиям;

6) При контракте стоимостью более 4 млн. форинтов должно быть обеспечение аккредитивом или банковскими гарантиями.

3.Польша

1) Экспортеры должны декларировать все поступления от экспорта;

2)Репатриировать в течение двух месяцев с даты поступления;

3)Продать уполномоченным банкам в течение 14 дней после получения извещения банка о поступлении валюты на счета;

4)Резидентам -юридическим лицам разрешается аккумулировать выручку в ин. валюте на своих иностранных счетах до срока обязательной продажи.

4.Румыния

1) Поступления для юридических лиц –резидентов от экспорта на счетах в уполномоченных банках или иностранных коммерческих банках, имеющих лицензию НБР. Они в праве по своему усмотрению распоряжаться по этим счетам.

5.Словакия

1) Счета открытые до 31.12.90 года: 100% обязательная продажа иностранной валюты;

2) Счета открытые после 31.12.90 года по предварительному разрешению НБС освобождаются от обязательной продажи;

3) По пункту (2) свободное использование иностранной валюты в интересах данного юридического лица.

1

2

6.Чехия

1) Физические лица: при выручке более 5 тыс. крон должны репатриировать или продать ее банку , либо разместить на частный вклад;

2) Резиденты –юридические лица: репатриировать без задержки и продать коммерческому банку.

7.Россия

3) обязательная продажа 50% выручки в течение 14 дней с предварительным зачислением на транзитный счёт;

4) остатки (50%) выручки – на текущий валютный счет.