Определим среднесписочную численность работников основной деятельности, занятых непосредственно обслуживанием средств связи в текущем году, исходя из удельного веса этих работников в общей численности работающих.

Ч0 = 1454,1 . 87% = 1256 чел.

Определим среднюю трудоемкость обслуживания одного номера на сети в текущем периоде по формуле 3.1

(3.1) b0 = Ч0 : N0, где

Ч0- среднесписочная численность работников основной деятельности, занятых непосредственно обслуживанием средств связи в текущем году, чел.

N0- среднегодовое количество телефонных аппаратов на сети в текущем году, тыс.шт.

b0= 1265 : 218600 = 0,006 чел/ном.

Определим потребность в дополнительной численности работников, связанной с развитием сети связи в плановом периоде по формуле 3.2

DЧраз= b0 . DNпл, где

b0- средняя трудоемкость обслуживания одного номера

DNпл- среднегодовой прирост телефонных аппаратов и таксофонов в плановом году

DЧраз= 0,006.12050 = 72,3 чел.

Определим среднесписочную численность работников предприятия на прогнозируемый период с учетом выбытия работников по формуле 3.3

(3.3) Чпл= (1/2Ч1.01+Ч1.04+Ч1.07+Ч1.10+1/2Ч1.01) / 4, где

Ч1.01- численность работников на начало года

Ч1.04- на начало 2 квартала

Ч1.07- на начало 3 квартала

Ч1.10- на начало 4 квартала

Ч1.01- на начало следующего года

Определим численность по кварталам

1 квартал= 1465-2 = 1463 чел.

2 квартал= 1463-4 = 1459 чел.

3 квартал= 1459-5 = 1454 чел.

4 квартал= 1454-2 = 1452 чел.

Чпл=(1/2.1465+1463+1459+1454+1/2.1452)/4=1458,6 чел.

Определим среднесписочную численность работников на прогнозируемый период по формуле 3.4

(3.4) SЧпл= Чпл + DЧраз

SЧпл = 1458,6+ 72,3 = 1530,9 чел.

Из них работников, непосредственно занятых обслуживанием средств связи

1530,9 . 87% = 1332 чел.

Определим среднемесячную заработную плату одного работника в текущем периоде

ЗПср/м = 18298,1 : 1454,1 : 12 = 1048,6 руб.

Определим производительность труда ожидаемую в текущем году по формуле 3.5

(3.5) Птр = Дод : Ч, где

Дод- доходы от основной деятельности в текущем периоде, тыс.руб.

Ч- среднесписочная численность работников в текущем году, чел.

Птр = 108633,25 : 1454,1 = 74,7 тыс.руб./чел.

Определим фонд заработной платы в плановом периоде

ФОТпл = 1048,6.12.1530,9 = 19263,6 тыс.ру.

Определим среднемесячную заработную плату одного работника в плановом периоде

ЗПср/м = 19263,6 :1530,9 : 12 = 1048,6 руб.

Определим производительность труда в плановом периоде

Птр= 173313,37 : 1530,9 = 113,21 т.р./чел.

Результаты произведенных расчетов занесем с таблицу

Таб. 3.1. План- прогноз по труду

Вывод по разделу 3: среднесписочная численность работников в плановом году увеличится на 5,28%, что составит 76,8 чел., в т.ч. по основной деятельности 67 чел. Это повлечет за собой увеличение фонда оплаты труда в прогнозируемом периоде на 965,5 тыс.руб. Уровень среднемесячной заработной платы останется без изменений, а производительность труда увеличится примерно в 1,5 раза.

РАЗДЕЛ 4.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ

К показателям данного раздела бизнес- плана относятся:

среднегодовая стоимость основных производственных фондов;

среднегодовая стоимость нормируемых остатков оборотных средств.

Капитальные вложения, сделанные на год, в течение этого года переходят в разряд основных производственных фондов. Следовательно, будем считать, что освоение капитальных вложений- это ввод ОПФ.

Рассчитаем ввод капитальных вложений поквартально с учетов коэффициента перевода капитальных вложений в ОПФ:

1 квартал= 62660.0,97 = 60780,2 т.р.

2 квартал= 37596.0,97=36468,1 т.р.

3 квартал= 18772.0,97=18208,8 т.р.

4 квартал= 6292.0,97=6103,2 т.р.

Рассчитаем средние остатки ОПФ, учитывая их ввод и выбытие в течение планового периода:

1 квартал= 843800+60780,2=904580,2 т.р.

2 квартал= 904580,2+36468,1=941048,3 т.р.

3 квартал= 941048,3+18208,8-17800=941457,1 т.р.

4 квартал= 941457,1+6103,2-21000=926560,3 т.р.

Определим среднегодовую стоимость ОПФ в плановом периоде по формуле 4.1

(4.1) Ф = (1/2Ф1.01+Ф1.04+Ф1.07+Ф1.10+1/2Ф1.01) / 4

Ф=(1/2.843800+904580,2+941048,3+941457,1+1/2.926560,3)/4=

=918066,4 тыс.руб.

Для расчета среднегодовой стоимости нормируемых остатков оборотных средств необходимо определить загрузку оборотных средств и их дополнительную потребность.

Загрузка оборотных средств на один номер сети в текущем периоде определяется по формуле 4.2

(4.2) Зос = Ос0 : N0, где

Осо- среднегодовая стоимость остатков оборотных средств в текущем году, тыс.руб.

N0- среднегодовое количество телефонных аппаратов в текущем периоде, тыс.шт.

Среднегодовая стоимость остатков оборотных средств определяется исходя из их удельного веса в общей стоимости основных производственных фондов текущего периода.

Осо = 835300.3,5% = 29235,5 тыс.руб.

Среднегодовая стоимость остатков оборотных средств на конец текущего года будет равна

Осо = 843800.3,5%= 29533 тыс.руб.

Следовательно, загрузка оборотных средств на один номер емкости в текущем периоде будет равна

Зос= 29235,5 : 218,6 = 133,7 руб./ед.

Дополнительная потребность в оборотных средствах, связанная с развитием сети связи в каждом квартале прогнозируемого периода определяется по формуле 4.3