Показатели

Ед.изм.

2006 г. Ожид.

2007 год план

Изменение за год

План 2007г к ожид.2006г. в %

1

2

3

4

5

6

1. Стоимость завозимого основного сырья и материалов с НДС

тыс. руб.

718 126

903 340

185 214

125,8%

1

2

3

4

5

6

2 Авансы, выданные поставщикам (на конец периода)

т. Руб.

5 120

5019

-102

98,0%

Дней

3

2

-1

66,7%

3 Задолженность поставщикам сырья, материалов (на конец периода)

т. Руб.

80000

54435

-25 565

68,0%

Дней

40

22

-18

55,0%

ИТОГО: расчеты с поставщиками основного сырья и материалов с НДС

тыс. руб.

707310

952 484

245174

134,7%

Показатели

2006 г. ожид.

2007 год ПЛАН

доля в общем объеме

2007г. к уровню

2006г.

I кв-л

II кв-л

III кв-л

IV кв-л

Год всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Себестоимость производства основной продукции, в т.ч.

1 094,2

276,0

287,8

329,5

336,6

1 229,9

100%

112%

- прямые переменные затраты

712,8

179,0

90,9

227,2

239,7

836,8

68,0%

1 1 7%

- общепроизводственные расходы основных цехов без затрат на производство ОКР

92,0

16,3

16,4

17,2

16,3

66,2

5,4%

72%

- общепроизводственные расходы вспомогательных цехов без услуг пром. характера, кап. вложений и прочих (аренда, связь)

130,3

46,2

45,9

50,0

45,9

188,0

15,3%

144%

- общехозяйственные расходы

159,1

34,5

34,6

35,1

34,7

138,9

11,3%

87%

Статья расходов  

2007 г.

1

2

1. Затраты на содержание персонала

39 576,5

1.1 Затраты на з/пл руководителей, специалистов, служащих и пр. персонала.

30991,8

Продолжение таблицы 2.23

Статья расходов  

2007 г.

1

2

1 .2 Пр. затраты на персонал

0,0

1.3 Отчисления на соц. нужды.

8 584,7