3)План производства.

Производственная программа на 2007 год рассчитана на основе плана продаж, наличия и динамики запасов готовой продукции на складах. Планом предусмотрено формирование нормативных запасов, рассчитанных на основе средне групповых технологических циклов (в днях).

Годовой объем производства составит 13334,6 млн.руб. По сравнению с 2006г. рост на 16%, в т.ч. за счет роста натуральных объемов на 14,4% и на 1,1% за счет повышения цен на готовую продукцию.

Производственная программа полностью обеспечена производственными мощностями.

Так, коэффициент использования производственных мощностей по основным позициям:

- по ленте конвейерной - 72%;

(выпуск 684 тыс.кв.м.пов.; производств.мощность - 950 тыс.кв.м.пов. в год);

- по рукавам - 47%;

(выпуск 4205 тыс.п.м.; производств.мощность - 8896 тыс.п.м. в год);

- по формовым изделиям - 73%;

(выпуск 807 тонн, производств.мощность - 1102 тонны в год);

4) План капитальных вложений. Затраты капитального характера. План технического перевооружения и реконструкции (ТПР) на 2007 год предусматривает капитальные вложения в сумме 16,2 млн.руб. (без НДС), в том числе:

- стоимость основных средств, материалов, запчастей - 10,2 млн.руб.;

- стоимость услуг подрядчиков - 0,3 млн.руб;

-стоимость работ собственными силами - 5,7 млн.руб.

Структура капитальных вложений по видам бизнесов имеет

следующий вид:

- Производство формовых и неформовых изделий - 67,2% (10,9 млн.руб); - Производство ленты конвейерной и ремней плоских - 27,8% (4,5 млн.руб.);

- Прочие подразделения предприятия — 5 % (0,8 млн.руб.):

- Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) - 2,5 % (0,4 млн.руб.);

- АСУП - 2,5 % (0,41 млн.руб.);

Более 60 % капитальных вложений (10,9 млн.руб.) будет направлено в производство формовых и неформовых изделий. Из них:

- на 8,0 млн.руб. будут закуплены пресс-формы для производства крупногабаритных изделий.

- на 2,8 млн.руб. будет осуществлено перебазирование оборудования из корпусов «В», «Г» и 109 в 65 корпус согласно программы концентрации производства.

Производство конвейерных лент и плоских ремней - 4,5 млн.руб. или 27,8% от капитальных вложений. Самое большое мероприятие ТПР по этому производству (4.0 млн.руб.) - замена устаревшего каландра № 7 на каландр № 5 с модернизацией последнего.

В ЦЗЛ будут профинансированы 4 мероприятия плана ТПР на общую сумму 400 тыс.руб. (2,5% от общих капитальных вложений), которые разработаны в рамках Программы концентрации производства.

В АСУП запланировано вложить 410 тыс.руб. (или 2,5% от общих капитальных вложений) для осуществления Программы концентрации производства и повышения надежности системы управления предприятием и производственным процессом. Средняя окупаемость мероприятий примерно четыре года.

Затраты на проведение ремонтов по плану на 2006год.

На основе прогнозируемых объемов продаж, сформированной с учетом вышеописанных допущений производственной программы, необходимости финансирования плана ТПР и т.д. был сформирован план движения средств. Заявленная техническими службами завода потребность в ремонтах зданий, сооружений и оборудования превышает финансовые возможности предприятия. Исходя из необходимости обеспечения бездефицитного бюджета, были установлены лимиты денежных расходов на ремонты.

Ремонт зданий.

Общая потребность в ремонтах зданий по плану на 2007 год составляет 17.0 млн.руб. (без НДС), в том числе:

- стоимость материалов - 8,2 млн.руб.;

- стоимость услуг подрядчиков - 7,1 млн.руб;

- стоимость работ собственными силами - 1,7 млн.руб.

Таким образом, расходы на материалы и услуги подрядчиков с НДС составят 18 ,0 млн.руб.

Лимит на эти расходы согласно БДС установлен 9,7 млн.руб.

Сформированные до установления лимита расходы на ремонт зданий 17,0 млн.руб. распределяются по объектам-подразделениям предприятия следующим образом:

- На заводоуправление - 4,2 млн.руб. (25 % от общих затрат на ремонт зданий) из них: ремонтные работы на фасаде здания ИР и РТИ - 3,4 млн.руб.;

косметический ремонт кабинетов - 0,7 млн. руб.

- По цеху № 10 - 2,1 млн.руб. (12,0 % от общих затрат на ремонт зданий), из них: - ремонт мягких кровель на 1,4 млн.руб.

- По Ремонтно-строительному участку (РСУ) - 1,6 млн. руб. (9,3 %) , из них: ремонт кровли литейной - 0,9 млн. руб.;

ремонт помещений литейной - 0,6 млн. руб.

- По объектам общехозяйственного назначения - 3,3 млн.руб.: ремонт забора на 1,1 млн.руб. (6,6 %);

ремонт дорог на 0,9 млн. руб. (5,1 %);

ремонт шиферной кровли по ЦЗЛ на 0,7 млн. руб.;

ремонт мягкой кровли по бытовому корпусу на 0,3 млн. руб.;

по зданию ИР и РТИ на 0,3 млн. руб.

- По Цеху № 1 - 0,7 млн.руб. (4 %), из них:

ремонт мягкой кровли - 0,2 млн.руб.; косметический ремонт помещений - 0,2 млн.руб.; ремонт оконных , дверных блоков - 0,1 млн.руб.

- По КТЦ - 0,8 млн.руб. (4,7 %), из них: сигнальная покраска труб - 0,5 млн.руб.;

ремонт межэтажного перекрытия и кирпичной кладки - 0,1 млн.руб.: обследование труб - 0,1 млн.руб.

- По Цеху № 9 - 0,5 млн.руб. (3,2 %), из них: ремонт мягкой кровли - 0,14 млн.руб.; столярные работы — 0,12 млн.руб.;

По остальным подразделениям затраты по ремонтам составят 3,8 млн. руб. (от 70 тыс.руб. до 250 тыс. руб.).

С учетом установленного лимита необходимо пересмотреть титул на 2006г.

Ремонт основного оборудования.

Расходы на ремонт основного оборудования заявлены в сумме 28,7 млн. руб. (без НДС) в том числе:

- стоимость материалов, зап. частей - 17,0 млн.руб.;

- стоимость услуг подрядчиков - 8,0 млн. руб.;

- стоимость работ собственными силами - 3,7 млн.руб.

Расходы по материалам, услугам подрядчиков с НДС составят 25,0 млн.руб. Лимит на эти расходы согласно БДС установлен 15,8 млн.руб.

Сформированные до установления лимита расходы на ремонты основного оборудования 28,7 млн. руб. распределяются по объектам - подразделениям следующим образом:

- Котлотурбинному цеху (КТЦ) - 45,9 % (13,2 млн.руб.);

- Цеху № 10 (производство ленты конвейерной и ремней плоских) - 37,2 % (10.7 млн.руб.);

- Цеху № 1 (подготовительное производство) - 11 % (3,2 млн. руб.);

- Цеху № 9 (производство формовых и неформовых изделий) - 3,5 % (1,0 млн. руб.):

- Прочие цеха и подразделения завода (цех № 5, ЦЗЛ, ЭлЦ, ПСЦ) - 2,4 % (0.7млн. руб.).

По КТЦ из 13,2 млн.руб. - 12,5 млн.руб. планируется затратить на ремонт водогрейных котлов ПТВМ-100 № 10 и № 11. Ремонты обоих котлов будут выполняться силами сторонних организаций.

По Цеху № 10 из 10,7 млн.руб.:

- 7,2 млн.руб. будет направлено на ремонт вулканизационного пресса «Генрих Рау» № 2 (в основном «собственными силами).

- 1,2 млн.руб. - на ремонт каландра № 8.

По Цеху № 1 из 3,2 млн.руб.:

- 1,6 млн.руб. будет направлено на ремонт резиносмесителя № 5;

- по 0,4 млн.руб. - на ремонт резиносмесителя № 4; каландра № 11 и вальцов 2130 (на каждого).