Финансовая деятельность предприятия анализ и пути ее совершенствования
– Размер ставок арендной платы определяется сравнительным методом, путем сопоставления с объектами приближенными по классу и месторасположению. Аренда ставки на момент сдачи объекта консервативны и приняты практически равными сегодняшними:
а) арендная ставка на офисные помещения – 38,4 долл. (с учетом НДС);
б) арендная ставка на помещения общепита – 25,6 долл. (с учетом НДС);
в) арендная ставка за машиноместо – 76,8 долл. (с учетом НДС).
Проект также предусматривает ежегодное увеличение арендных ставок в размере 10% по всем категориям помещений.
Динамика выручки от аренды по годам реализации проекта представлена в таблице 3.3:
Таблица 3.3 – Поступления от сдачи в аренду, долл.
|
Строка |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Офисные помещения |
1963907 |
5638316 |
6199834 |
6819656 |
7501830 |
8252487 |
9077990 |
|
Помещения общепит |
110438 |
233963 |
257503 |
283243 |
311550 |
342683 |
376950 |
|
Паркинг |
0 |
103104 |
138989 |
152890 |
168177 |
184991 |
203484 |
|
ИТОГО |
2074345 |
5975383 |
6596326 |
7255788 |
7981557 |
8780160 |
9658424 |
– Невозмещаемые расходы рассчитаны на основе известной информации о составе затрат в других бизнес-центрах и торговых центрах и исходя из того, что будет создана управляющая компания, которая будет заниматься обслуживанием проекта. Расходы по персоналу и общие издержки представлены в таблице 3.4 и таблице 3.5, соответственно.
Таблица 3.4 – План по персоналу
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата, долл. |
Платежи |
|
Управление | |||
|
директор |
1 |
1200 |
Ежемесячно, начиная с июня 2009 года |
|
бухгалтер |
1 |
1000 |
Ежемесячно, начиная с июня 2009 года |
|
юрист |
1 |
800 |
Ежемесячно, начиная с июня 2009 года |
|
Производство | |||
|
инженер |
1 |
700 |
Ежемесячно, начиная с июня 2009 года |
|
сантехник |
1 |
500 |
Ежемесячно, начиная с июня 2009 года |
|
электрик |
1 |
500 |
Ежемесячно, начиная с июня 2009 года |
|
уборщик |
2 |
300 |
Ежемесячно, начиная с июня 2009 года |
|
охрана |
4 |
400 |
Ежемесячно, начиная с июня 2009 года |
|
Маркетинг | |||
|
маркетолог |
1 |
800 |
Ежемесячно, начиная с июня 2009 года |
|
ВСЕГО |
13 |
9700 |
Таблица 3.5 – Общие издержки
|
Название |
Сумма, долл. |
Платежи |
|
Управление | ||
|
коммунальные платежи |
100 |
Ежемесячно, начиная с июня 2009 года |
|
платежи за землю |
1400 |
Ежемесячно, начиная с июня 2009 года |
|
прочие |
300 |
Ежемесячно, начиная с июня 2009 года |
|
Маркетинг | ||
|
реклама |
100 |
Ежемесячно, начиная с июня 2009 года |
|
единовременная реклама |
20000 |
Разовый платеж 01.06.2009 |
