Совершенствование финансового планирования в ООО Племзавод Северо-Любинский Омской области
Таблица 22 - Пессимистичный прогнозный бюджет расходов ООО "Племзавод Северо-Любинский" на 2009 год
|
№ п/п |
Наименование расходов |
План, тыс. руб. | ||||
|
Операционная деятельность |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | ||
|
1 |
корма |
8612,87 |
9125,22 |
8913,39 |
8291,48 |
34 943 |
|
2 |
ГСМ |
2726,61 |
10699,83 |
13092,52 |
2805,91 |
29 325 |
|
3 |
заработная плата |
1955,48 |
3022,96 |
4994,09 |
2074,43 |
12 047 |
|
4 |
электроэнергия |
1862,61 |
1658,09 |
1760,35 |
1794,78 |
7 076 |
|
5 |
прочие расходы |
192,00 |
196,17 |
188,87 |
181,57 |
759 |
|
Финансовая деятельность | ||||||
|
1 |
возврат полученных займов |
1321 |
1298 |
1291 |
1275 |
5 185 |
|
2 |
погашение процентов по кредитам и займам |
202 |
192 |
185 |
174 |
753 |
|
Всего платежей |
16872,57 |
26192,26 |
30425,22 |
16597,17 |
90 087 | |
Таблица 23 - Пессимистичный прогнозный баланс доходов и расходов ООО "Племзавод Северо-Любинский" на 2009 год
|
Доходы | ||||||
|
Операционная деятельность |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | ||
|
1 |
Поступления от продажи продукции собственного производства |
12135,49 |
16200,7 |
20154,53 |
26046,66 |
74 537 |
|
1.1 |
продажа молока |
5355,52 |
8575,17 |
10471, 19 |
4583,94 |
26 121 |
|
1.2 |
продажа мяса |
4714,03 |
4979,89 |
4710,77 |
4757,12 |
20 357 |
|
1.3 |
продажа зерна |
2065,94 |
2645,64 |
4972,57 |
16705,60 |
29 967 |
|
Итого |
12135,49 |
16200,7 |
20154,53 |
26046,66 |
74 537 | |
|
Расходы | ||||||
|
Операционная деятельность |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | ||
|
1 |
корма |
8612,87 |
9125,22 |
8913,39 |
8291,48 |
34 943 |
|
2 |
ГСМ |
2726,61 |
10699,83 |
13092,52 |
2805,91 |
29 325 |
|
3 |
заработная плата |
1955,48 |
3022,96 |
4994,09 |
2074,43 |
12 047 |
|
4 |
электроэнергия |
1862,61 |
1658,09 |
1760,35 |
1794,78 |
7 076 |
|
5 |
прочие расходы |
192,00 |
196,17 |
188,87 |
181,57 |
759 |
|
Финансовая деятельность | ||||||
|
1 |
возврат полученных займов |
1321 |
1298 |
1291 |
1275 |
5 185 |
|
2 |
погашение процентов по кредитам и займам |
202 |
192 |
185 |
174 |
753 |
|
Итого |
16872,57 |
26192,26 |
30425,22 |
16597,17 |
90 087 | |
|
Финансовый результат |
-4737,08 |
-9991,56 |
-10270,68 |
9449,49 |
-15549,83 | |
