Совершенствование финансового планирования в ООО Племзавод Северо-Любинский Омской области
Таблица 20 - Реалистичный прогнозный баланс доходов и расходов ООО "Племзавод Северо-Любинский" на 2009 год
|
Доходы | ||||||
|
Операционная деятельность |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | ||
|
1 |
Поступления от продажи продукции собственного производства |
14 306,8 |
19 092,4 |
23 855,4 |
31 461,6 |
87 093,2 |
|
1.1 |
продажа молока |
6 257,7 |
10 019,7 |
12 235,1 |
5 356,1 |
33 868 |
|
1.2 |
продажа мяса |
5 508,1 |
5 818,8 |
5 504,3 |
5 558,5 |
22 390 |
|
1.3 |
продажа зерна |
2 414,0 |
3 091,3 |
5 810,2 |
19 519,7 |
30 835 |
|
Итого |
14 179,7 |
18 929,7 |
23 549,6 |
30 434,2 | ||
|
Расходы | ||||||
|
Операционная деятельность |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | ||
|
1 |
корма |
8254 |
8745 |
8542 |
7946 |
33 487 |
|
2 |
ГСМ |
2613 |
10254 |
12547 |
2689 |
28 103 |
|
3 |
заработная плата |
1874 |
2897 |
4786 |
1988 |
11 545 |
|
4 |
электроэнергия |
1785 |
1589 |
1687 |
1720 |
6 781 |
|
5 |
прочие расходы |
184 |
188 |
181 |
174 |
727 |
|
Финансовая деятельность | ||||||
|
1 |
возврат полученных займов |
1321 |
1298 |
1291 |
1275 |
5 185 |
|
2 |
погашение процентов по кредитам и займам |
202 |
192 |
185 |
174 |
753 |
|
Итого |
16233 |
25163 |
29219 |
15966 |
86 581 | |
|
Финансовый результат |
-2 053,3 |
-6 233,3 |
-5 669,5 |
14 468,2 |
512,1 | |
При реалистичном сценарии развития событий бюджет расходов, по сравнению с оптимистичным сценарием, остается неизменным. Таким образом, ООО "Племзавод Северо-Любинский", учитывая кризисные реалии, все же может рассчитывать на прибыль в 512,1 тыс. руб.
Рассмотрим пессимистичный сценарий развития событий.
Таблица 21 - Пессимистичный прогнозный бюджет доходов ООО "Племзавод Северо-Любинский" на 2009 год
|
№ п/п |
Наименование поступления |
План, тыс. руб. | ||||
|
Операционная деятельность |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | ||
|
1 |
Поступления от продажи продукции собственного производства |
12135,49 |
16200,7 |
20154,53 |
26046,66 |
74 537 |
|
1.1 |
Продажа молока |
5355,52 |
8575,17 |
10471, 19 |
4583,94 |
26 121 |
|
1.2 |
Продажа мяса |
4714,03 |
4979,89 |
4710,77 |
4757,12 |
20 357 |
|
1.3 |
Продажа зерна |
2065,94 |
2645,64 |
4972,57 |
16705,60 |
29 967 |
|
Всего поступлений |
12135,49 |
16200,7 |
20154,53 |
26046,66 |
74 537 | |
