Счет, субсчет

Сальдо

на 01.01.2008

на 31.12.2008

дебет

кредит

дебет

кредит

01 "Основные средства"

950 000,00

-

1 000 000,00

-

02 "Амортизация основных средств"

-

353 400,00

-

531 100,00

04 "НМА"

80 000,00

-

80 000,00

-

05 "Амортизация НМА"

-

48 000,00

-

64 000,00

08 "Вложения во внеоборотные активы"

-

-

68 500,00

-

09 "Отложенные налоговые активы"

2 000,00

-

6 000,00

-

10 "Материалы"

158 900,00

-

58 900,00

-

19 "НДС по приобретенным ценностям"

-

-

12 330,00

-

20 "Основное производство"

15 660,00

-

38 660,00

-

41 "Товары"

12 000,00

-

137 000,00

-

43 "Готовая продукция"

47 800,00

-

58 200,00

-

44 "Расходы на продажу"

1 000,00

-

1 800,00

-

50 "Касса"

890,00

-

1 390,00

-

51 "Расчетный счет"

879 472,00

-

921 377,00

-

55 "Специальные счета в банках"

200 000,00

-

-

-

55-3 "Депозитный счет"

200 000,00

-

-

-

58"Финансовые вложения"

-

-

100 000,00

-

58-3 "Предоставленные займы"

-

-

100 000,00

-

60"Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

-

1 589 670,00

364 090,00

1923 440,00

60-1"Расчеты по приобретенным товарам, услугам"

-

1 589 670,00

-

1 923 440,00

60-2 "Авансы выданные"

-

-

364 090,00

-

62"Расчеты с покупателями и заказчиками"

18 972,00

56 900,00

457 834,00

210 900,00

62-1"Расчеты по проданным ТМЦ"

18 972,00

-

457 834,00

-

62-2"Авансы полученные"

-

56 900,00

-

210 900,00

68 "Расчеты по налогам и сборам"

-

21 756,00

-

16 104,80

68-1 "НДФЛ"

-

2 856,00

-

2 596,00

68-2 "НДС"

-

12 823,00

-

9 485,00

68-4 "Расчеты по налогу на прибыль"

-

4 587,00

-

3 113,80

68-5 "Налог на имущество"

-

1 490,00

-

910,00

69 "Расчеты по социальному страхованию обеспечению"

-

15 890,00

-

27 835,00

69-1 "ЕСН"

-

6 110,00

-

15 663,00

69-2 "Взносы в ПФР"

-

7 830,00

-

11 982,00

69-3 "Взносы на травматизм"

-

1 950,00

-

190,00

70 "Расчеты с персоналом"

-

38 954,00

-

35 714,00

71 "Расчеты с подотчетными лицами"

1 540,00

-

1 420,00

-

76 "Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами"

-

-

45 000,00

-

76-1"Предоставленный беспроцентный заем"

-

-

45 000,00

-

77 "Отложенные налоговые обязательства"

-

14 789,00

-

11 919,00

80 "Уставный капитал"

-

100 000,00

-

150 000,00

82 "Резервный капитал"

-

20 000,00

-

20 000,00

83 "Добавочный капитал"

-

2 000,00

-

12 000,00

84 "Нераспределенная прибыль"

-

156 875,00

-

359 488,20

97 "Расходы будущих периодов"

50 000,00

-

10 000,00

-