Особенности финансового оздоровления и реструктуризация предприятия на основе выделения центров финансовой ответственности (ЦФО)
Таблица 2.28 Численный состав
|
Всего сотрудников из них: |
23,00 |
|
Служащие |
3,00 |
|
Специалисты |
5,00 |
|
Рабочие |
7,00 |
|
Руководители |
8,00 |
Перечисленные нами процедуры ООО «Альпина» можно представить в виде таблицы, см. таблицу 2.29.
Таблица 2.29 Процедуры ООО «Альпина»
|
№ |
Наименование процедуры |
Начало |
Результат |
Ответственный |
|
1 |
A1 Анализ контрактного предложения |
Поступление заявки-спецификации от потребителя. |
Передача директором заявки-спецификации, листа согласования экономисту по сбыту. |
Начальник отдела сбыта |
|
2 |
A2 Заключение контракта |
Получение экономистом по сбыту заявки-спецификации, листа согласования от директора. |
Контракт у бухгалтера. |
Экономист по сбыту |
|
3 |
A1 Первичная оценка поставщика |
Получение экономистом по снабжению лимитов и заявок на ТМЦ. |
Утверждение поставщика начальником отдела снабжения. |
Начальник отдела снабжения |
|
4 |
A2 Заключение договора |
Утверждение поставщика начальником отдела снабжения. |
Получение договора, протокола разногласий от поставщика. |
Начальник отдела снабжения |
|
5 |
A3 Приемка ТМЦ на склад |
Получение ТМЦ, договора, протокола разногласий от поставщика. |
ТМЦ на складе. |
Начальник отдела снабжения |
|
6 |
A1 Прием продукции на склад |
Получение кладовщиком готовой продукции от упаковщика. |
Готовая продукция, соответствующая требованиям. |
Начальник отдела сбыта |
|
7 |
A2 Хранение готовой продукции |
Готовая продукция, соответствующая требованиям. |
Готовая продукция на складе. |
Кладовщик |
|
8 |
A3 Отгрузка готовой продукции |
Готовая продукция на складе, получение экономистом по сбыту плана отгрузки готовой продукции. |
Готовая продукция у потребителя. |
Начальник отдела сбыта |
Рассматривая документооборот ООО «Альпина» можно представить его в табличной форме, таким образом, входящий документооборот подразделения см. в таблице 2.30, исходящий в таблице 2.31.
Таблица 2.30 Входящие документы
|
Документ |
Категория документа |
Действия |
Источник |
Получатель |
Требования к выполнению действия | ||
|
Договор |
Бумажный документ |
A2.13 Передача договора, протокола разногласий |
Поставщик |
Экономист по снабжению |
Не более 4 часов. | ||
|
Заявка-спецификация |
Бумажный документ |
A1.2 Регистрация заявки-спецификации в журнале регистрации |
Потребитель |
Экономист по сбыту |
Не более 2 часов. | ||
|
Накладная М-11 |
Бумажный документ |
A3.2 Контроль количества ТМЦ, состояния их упаковки, документов. Формирование приходного ордера (М-4). В случае выявления нарушений приемка ТМЦ осуществляется в соответствии с СТП 43.35.03-2004 |
Поставщик |
Кладовщик |
Не более 4 часов. | ||
|
Опросный лист |
Бумажный документ |
A1.3 Формирование справки «Выбор первичного поставщика» |
Поставщик |
Экономист по снабжению |
Не более 2 часов. | ||
|
Документ |
Категория документа |
Действия |
Источник |
Получатель |
Требования к выполнению действия | ||
|
Паспорт качества |
Бумажный документ |
A3.2 Контроль количества ТМЦ, состояния их упаковки, документов. Формирование приходного ордера (М-4). В случае выявления нарушений приемка ТМЦ осуществляется в соответствии с СТП 43.35.03-2004 |
Поставщик |
Кладовщик |
Не более 4 часов. | ||
|
Проект договора |
Бумажный документ |
A2.8 Оформление договора |
Поставщик |
Экономист по снабжению |
Не более 1 дня. | ||
|
Протокол разногласий |
Бумажный документ |
A2.13 Передача договора, протокола разногласий |
Поставщик |
Экономист по снабжению |
Не более 4 часов. | ||
|
A2.8 Передача протокола разногласий |
Потребитель |
Экономист по сбыту |
Не более 2 часов. | ||||
|
Сертификат |
Бумажный документ |
A3.2 Контроль количества ТМЦ, состояния их упаковки, документов. Формирование приходного ордера (М-4). В случае выявления нарушений приемка ТМЦ осуществляется в соответствии с СТП 43.35.03-2004 |
Поставщик |
Кладовщик |
Не более 4 часов. | ||
|
Документ |
Категория документа |
Действия |
Источник |
Получатель |
Требования к выполнению действия | ||
|
Счет-фактура |
Бумажный документ |
A3.2 Контроль количества ТМЦ, состояния их упаковки, документов. Формирование приходного ордера (М-4). В случае выявления нарушений приемка ТМЦ осуществляется в соответствии с СТП 43.35.03-2004 |
Поставщик |
Кладовщик |
Не более 4 часов. | ||
