Инвестиционный финансовый проект массажного кабинета
На начале реализации проекта необходимо:
1. Прибрести лицензию на осуществление деятельности – 540 грн., платежи государству – 340 грн., плата агенству – 6800 грн.
2. Оплатить аренду офиса вперед за 4 месяца – 8000 грн.
3. Закупить материалы – 240 грн.
4. Приобрести основное оборудование - 41020 грн.
5. Приобрести офисную технику (2045 грн.) и мебель (1540 грн.).
6. Реклама: рекламный щит - 425 грн, листовки – 50 грн.
7. Страховой фонд – 9000 грн.
Всего – 70000 грн.
В 2011 году планируется докупить оборудование 6на сумму 28100 грн. А в 2012 сделать ремонт в офисе на сумму 10000 грн.
Таблица 11.3 - Предполагаемый результат финансовой деятельности за 1-ый отчётный год, грн.
|
Показатели |
2010 | |||||||||
|
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
Всего | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Валовый доход от реализации продукта (услуг) |
0 |
10 220 |
10 220 |
10 220 |
10 220 |
10 220 |
10 220 |
10 220 |
10 220 |
81 760 |
|
2. Сумма текущих затрат при эксплуатации |
2 290 |
9 121 |
9 121 |
9 121 |
9 121 |
9 121 |
9 121 |
9 121 |
9 121 |
75 257 |
|
2.1. Сырье и материалы |
240 |
217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
1 976 |
|
2.2. Транспортные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Расходы по аренде и содержанию основных фондов |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
18 000 |
|
2.4. Амортизация основных фондов |
0 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
2 031 |
|
2.5. Расходы по уплате процентов за краткосрочный кредит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. Расходы на рекламу |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
450 |
|
2.7. Расходы на тару |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
2.8. Расходы на оплату труда |
0 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
52 800 |
|
2.9. Прочие прямые затраты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. Налоговые платежи, относимые на себестоимость |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Налоговые платежи, включаемые в цену |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 176 |
8 176 |
|
3.1. НДС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Акцизный сбор |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Валовая прибыль |
-2 290 |
1 099 |
1 099 |
1 099 |
1 099 |
1 099 |
1 099 |
1 099 |
-7 077 |
-1 673 |
|
5. Налоговые и другие обязательные платежи, уплачиваемые из прибыли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Чистая прибыль |
-2 290 |
1 099 |
1 099 |
1 099 |
1 099 |
1 099 |
1 099 |
1 099 |
-7 077 |
-1 673 |
|
7. Денежный поток |
-2 290 |
1 353 |
1 353 |
1 353 |
1 353 |
1 353 |
1 353 |
1 353 |
-6 823 |
358 |
