Планирование бюджета движения денежных средств на предприятии
Рефераты >> Экономика >> Планирование бюджета движения денежных средств на предприятии

1

2

3

4

5

6

7

Дивиденды и проценты

5 000

2 000

 

5 000

 

2 000

Поступление денежных средств, всего

52 500

64 000

95 000

67 000

70 000

64 000

1

2

3

4

5

6

7

Наличие денежных средств, всего

67 500

66 500

121 500

149 500

153 500

173 500

Расходы

Заработная плата

25 000

25 000

26 000

26 000

26 000

26 000

Жалование

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Сырье и материалы

3 000

10 000

8 000

13 000

13 000

10 000

Дивиденды

2 000

   

2 000

   

Подоходный налог

20 000

   

20 000

   

Новое оборудование

           

Расходы, всего

55 000

40 000

39 000

66 000

44 000

41 000

Наличие денежных средств на конец интервала

12 500

26 500

82 500

83 500

109 500

132 500

Наилучший сценарий

1

2

3

4

5

6

7

Кассовый остаток на начало интервала

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

 

25 000

17 000

(112 000)

(49 000)

(55 000)

(29 000)

Поступление денежных средств

Продажа за наличные и сбор дебиторской задолженности

55 000

70 000

85 000

73 000

78 000

73 000

Поступления по страховке

   

25 000

     

Дивиденды и проценты

6 000

3 000

 

6 000

 

3 000

Поступление денежных средств, всего

61 000

73 000

110 000

79 000

78 000

76 000

Наличие денежных средств, всего

86 000

90 000

(2 000)

30 000

23 000

47 000

Расходы

Заработная плата

25 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

Жалование

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Сырье и материалы

6 000

20 000

15 000

20 000

20 000

15 000

Дивиденды

3 000

   

3 000

   


Страница: