Показатели

2006 г.

2007 г.

Изменение (+г)

сумма тыс.руб.

уд.вес %

сумма тыс.руб.

уд.вес %

сумма тыс.руб.

уд.вес %

Остаток денежных средств на начало периода

11091

-

7685

-

-3406

-

Денежные потоки по операционной деятельности

Поступило денежных средств: -выручка от продажи товаров -прочие поступления

180891 179689 1202

100,00

99,34

0,66

188743 185457 3286

100,00 98,26 1,74

+7852 +5768 +2084

-1,08 +1,08

Направлено денежных средств: -на оплату товаров -на оплату труда

177011

75811

45510

100,00

42,83

25,71

202048 82607 53421

100,00

40,88

26,44

+25037

+6796

+7911

-1,95

+0,73

-на выплату дивидендов, процентов

604

0,34

639

0,32

+35

-0,02

-на расчеты по налогам и сборам

52588

29,71

62077

30,72

+9489

+1,01

-прочие выплаты

2498

1,41

3304

1,64

+806

+0,23

Сумма чистого денежного потока от операционной

3880

_

-13305

_

-17185

_

деятельности

Денежные потоки по инвестиционной деятельности

Поступило средств от продажи объектов основных средств и

14869

-

32496

+17627

ценных бумаг

Направлено средств от продажи объектов основных

22155

-

20189

-1966

средств и ценных бумаг

Сумма чистого денежного

потока от инвестиционной

-7286

-

12307

-

+19593

-

деятельности

Денежные потоки в целом по

предприятию

Всего поступило

195760

-

221239

-

+25479

-

Всего направлено

199166

-

222237

-

+23071

-

Сумма чистого денежного потока

-3406

-

-998

-

+2408

-

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

7685

-

6687

-

-998

-