Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии
Отметим, что за отчетный период величина кредиторской задолженности сократилась на 863 958 тыс. руб. или 15,89 %. Кроме того, за отчетный период увеличилась задолженность Общества перед бюджетом на 39 922 тыс. руб. (10,27%), а задолженность перед государственными внебюджетными фондами уменьшилась на 82 089 тыс. руб. (16,46 %) и перед дорожным фондом – на 72 483 тыс. руб. (28,16%).
Таблица 2.2.9 Кредиторская задолженность по срокам ее возникновения по предприятиям ОАО «Красноярскэнергосбыт»
|
№ п/п |
наименование контрагента |
до 3-х месяцев |
от 3 до 6-ти месяцев |
от 6-ти месяцев до 1 года |
от 1 года до 3-х лет |
свыше 3 лет |
всего |
|
1 |
ВЭС |
52239,00 |
432006,00 |
4734733,00 |
2518571,00 |
36831,00 |
7774380,00 |
|
2 |
ЗЭС |
2472168,00 |
275710,00 |
20897518,00 |
1725277,12 |
0,00 |
253706973,12 |
|
3 |
ЮВЭС |
103887,98 |
3099958,43 |
2754406,87 |
19693030,21 |
0,00 |
25651283,49 |
|
4 |
СЭС |
0,00 |
42469,00 |
1713981,00 |
20036239,00 |
0,00 |
21792689,00 |
|
5 |
ЦЭС |
1423862,83 |
4405985,50 |
285775,88 |
17207726,66 |
731580,39 |
24054931,26 |
|
6 |
МЭС |
47556,01 |
3672217,14 |
1141672,37 |
467562,56 |
383301,61 |
5712319,69 |
|
7 |
СВЭС |
0,00 |
0,00 |
1788399,36 |
4435585,68 |
175462,31 |
6399447,35 |
|
8 |
Теплосеть |
11382728,80 |
6936558,42 |
17299476,36 |
278084490,20 |
3949383,70 |
317652637,48 |
|
9 |
КАТЭК ЭС |
215787,57 |
1070180,00 |
7000,00 |
21413211,69 |
24508,18 |
22730687,44 |
|
10 |
ГорЭС |
169836,00 |
295603,00 |
103094,09 |
19500752,33 |
5472,00 |
20074757,42 |
|
11 |
НГРЭС |
174563785,00 |
572467,00 |
1792999,00 |
2406165,00 |
10407,00 |
179345823,00 |
|
12 |
ТЭЦ-1 |
1710441,68 |
485144,25 |
3313085,28 |
10572950,98 |
1090628,14 |
17172250,33 |
|
13 |
ТЭЦ-2 |
511692,25 |
2006657,30 |
3585173,45 |
386601698,20 |
1670096,30 |
394375317,50 |
|
14 |
ТЭЦ-3 |
19856347,39 |
1897928,11 |
2929568,26 |
382720508,00 |
20850,27 |
407425202,03 |
|
15 |
Мн ТЭЦ |
560963,49 |
2472593,92 |
834937,30 |
31994076,78 |
3842628,18 |
39705199,67 |
|
16 |
Сб ТЭЦ |
2782763,00 |
422524,00 |
21163762,00 |
156199667,00 |
96018,00 |
180664734,00 |
|
17 |
Кн ТЭЦ |
458633,00 |
265688,47 |
1059089,69 |
13607783,55 |
9468,30 |
15400663,01 |
|
18 |
ПРП ТЭЦ |
113186,45 |
2192007,62 |
146762,38 |
185202959,40 |
0,00 |
187654915,85 |
|
19 |
КЭСР |
378477,42 |
15879,91 |
224682,50 |
1359086,86 |
0,00 |
1978126,69 |
|
20 |
КЭС |
0,00 |
156406,89 |
448542,33 |
821226,94 |
0,00 |
1426176,16 |
|
21 |
Энергосбыт |
0,00 |
0,00 |
4347421,57 |
14454209,99 |
0,00 |
18801631,56 |
|
Итого: |
216804365,87 |
30717984,96 |
90572080,69 |
1571022779,15 |
12046635,38 |
