Название

Дата

Сумма

(руб.)

Срок

Ставка

%

Кредит

01.11.2007

798 386,39

719 дней

22%

Строка

11.2007

12.2007

1.2008

2.2008

3.2008

4.2008

Денежные средства

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

501,17

531,97

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

501,17

531,97

Основные средства

286 079,58

286 079,58

286 079,58

286 079,58

Накопленная амортизация

3 924,79

7 849,58

11 774,38

Остаточная стоимость основных средств:

286 079,58

282 154,79

278 230,00

274 305,20

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

Предоплаченные расходы

Другие активы

286 079,58

282 154,79

278 230,00

274 305,20

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

286 079,58

282 154,79

278 731,17

274 837,17

Отсроченные налоговые платежи

476,80

947,06

34 732,92

36 662,20

Краткосрочные займы

50 933,79

186 293,32

389 505,38

440 889,99

519 247,71

496 506,41

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

50 933,79

186 293,32

389 982,18

441 837,05

553 980,62

533 168,61

Долгосрочные займы

258 482,20

320 474,96

279 138,68

240 710,17

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал, внесенный сверх номинала

Резервные фонды

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

-50 933,79

-186 293,32

-362 384,80

-480 157,23

-554 388,14

-499 041,61

Суммарный собственный капитал

-50 933,79

-186 293,32

-362 384,80

-480 157,23

-554 388,14

-499 041,61

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

286 079,58

282 154,79

278 731,17

274 837,17