Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО Спектр
Финансовый план.
|
Строка |
2.2009 |
3.2009 |
4.2009 |
5.2009 |
6.2009 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,18 |
0,21 |
0,28 |
0,44 |
0,52 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-318 199,79 |
-280 001,25 |
-206 950,72 |
-132 005,06 |
-110 149,97 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-11 299,12 |
-9 920,66 |
-7 316,16 |
-4 656,32 |
-3 876,79 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
8 214,95 |
8 090,18 |
7 954,77 |
7 949,46 |
7 642,08 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | |||||
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-22,84 |
-25,86 |
-34,09 |
-53,62 |
-60,63 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
30,92 |
31,33 |
31,05 |
31,70 |
30,44 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
30,85 |
31,25 |
30,97 |
31,62 |
30,36 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
135,28 |
121,09 |
91,11 |
59,23 |
50,34 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
0,00 |
0,00 | |||
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
0,00 |
0,00 | |||
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-383,41 |
-574,17 |
1 024,51 |
145,26 |
101,39 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-15,25 |
-10,07 |
7,57 |
42,73 |
14,45 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,34 |
34,25 |
34,22 |
34,47 |
34,25 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-13,73 |
-8,10 |
3,45 |
12,04 |
3,22 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-13,73 |
-8,10 |
3,45 |
12,04 |
3,22 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-171 738,96 |
-99 660,30 |
41 672,94 |
146 084,04 |
37 449,13 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-424,45 |
-253,72 |
106,99 |
381,69 |
98,09 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-423,41 |
-253,07 |
106,71 |
380,70 |
97,83 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
933,69 |
197,02 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | |||||
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US | |||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | |||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | |||||
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | |||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | |||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | |||||
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
