Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО Спектр
5. План по персоналу.
Таблица 18 - План по персоналу.
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата (руб.) |
Платежи |
|
Управление | |||
|
Бухгалтер |
1 |
10 000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
|
продавец-консультант |
4 |
12 000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
|
товаровед |
1 |
6 300,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
|
уборщица |
2 |
2 000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
|
Итого |
8 |
30 300,00 |
6. Календарный план.
Таблица 19 - Список этапов.
|
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
|
Проверка СЭС |
4 |
23.12.2007 |
27.12.2007 |
|
Дизайн помещения |
20 |
28.12.2007 |
17.01.2007 |
|
Телефонизация помещения |
7 |
01.01.2008 |
08.01.2008 |
|
Установка сигнализации |
6 |
02.01.2008 |
08.01.2008 |
|
Покупка компьютера |
3 |
05.01.2008 |
08.01.2008 |
|
Покупка кассы |
3 |
08.01.2008 |
11.01.2008 |
|
покупка столов |
4 |
08.01.2008 |
12.01.2008 |
|
Покупка стульев |
4 |
08.01.2008 |
12.01.2008 |
|
Покупка витрин |
5 |
10.01.2008 |
15.01.2008 |
|
Поиск работников |
17 |
13.01.2008 |
30.01.2008 |
|
Найм работников (собеседование) |
4 |
31.01.2008 |
04.02.2008 |
|
Поиск поставщиков |
7 |
06.02.2008 |
25.02.2008 |
|
Заключение контрактов |
6 |
26.02.2008 |
07.03.2008 |
|
Реклама |
5 |
27.02.2008 |
09.03.2008 |
|
Презентация магазина |
1 |
09.03.2008 |
10.03.2008 |
7. План прибыли.
Таблица 20 - Прибыли-убытки (руб.)
|
Строка |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
|
Валовой объем продаж |
555 355,12 |
579 875,41 | ||||
|
Потери |
2 533,24 |
2 659,25 | ||||
|
Налоги с продаж |
2 7767,75 |
2 8993,78 | ||||
|
Чистый объем продаж |
525 054,13 |
550 881,64 | ||||
|
Материалы и комплектующие |
341 972,72 |
354 595,21 | ||||
|
Сдельная зарплата |
11107 |
11597 | ||||
|
Прямые суммарные издержки |
341 972,72 |
354 595,21 | ||||
|
Валовая прибыль |
183 081,41 |
196 286,43 | ||||
|
Налог на имущество |
476,80 |
470,26 |
464,55 |
458,06 | ||
|
Административные издержки |
29 712,62 |
46 056,78 |
33 003,44 |
67 923,40 |
31 511,42 | |
|
Производственные издержки | ||||||
|
Маркетинговые издержки | ||||||
|
Зарплата административного персонала |
82 477,54 |
83 071,98 | ||||
|
Зарплата производственного персонала | ||||||
|
Зарплата маркетингового персонала | ||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
29 712,62 |
46 056,78 |
33 003,44 |
150 400,94 |
114 583,40 | |
|
Амортизация |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 | |||
|
Проценты по кредитам |
933,79 |
3 415,38 |
11 879,77 |
13 958,36 |
14 637,08 |
13 515,64 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
933,79 |
3 415,38 |
11 879,77 |
17 883,15 |
18 561,88 |
17 440,43 |
|
Другие доходы | ||||||
|
Другие издержки |
50 000,00 |
102 231,54 |
117 678,12 |
66 415,58 |
82 331,40 | |
|
Убытки предыдущих периодов |
50 933,79 |
186 293,32 |
362 384,80 |
480 157,23 |
554 388,14 | |
|
Прибыль до выплаты налога |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-362 384,80 |
-480 157,23 |
-554 388,14 |
-499 041,61 |
