Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия транспорта
Раздел 2. Анализ и диагностика оценочных показателей деятельности предприятия
Исходные данные:
Таблица 1
Отчет о выполнении бюджета доходов и расходов за 2006г.
Валюта заполнения: тыс. руб.
|
№ п/п |
статья |
бизнес-план |
отчет |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ДОХОДЫ | |||
|
1. |
Доходы от текущей (эксплуатационной) деятельности | ||
|
1.1 |
доходы от реализации песка, |
184110 |
191119 |
|
в том числе по потребителям: | |||
|
1.1.1 |
от ОАО №1 |
43302 |
40081 |
|
добыча песка |
12634 |
12024 | |
|
перевозка песка |
23634 |
21003 | |
|
ПРР по песку |
7034 |
7054 | |
|
1.1.2 |
от ОАО №2 |
78867 |
76753 |
|
добыча песка |
18900 |
18975 | |
|
перевозка песка |
48333 |
46647 | |
|
ПРР по песку |
11634 |
11131 | |
|
1.1.3 |
Предприятие А |
7168 |
32807 |
|
добыча песка |
1500 |
9970 | |
|
перевозка песка |
5034 |
18250 | |
|
ПРР по песку |
634 |
4587 | |
|
1.1.4 |
Предприятие В |
9176 |
12500 |
|
добыча песка |
2033 |
2834 | |
|
перевозка песка |
6043 |
8024 | |
|
ПРР по песку |
1100 |
1642 | |
|
1.2 |
доходы от ПРР прочих грузов |
4560 |
2334 |
|
1.3 |
доходы от перевозки прочих грузов |
41037 |
26644 |
|
2 |
Прочие доходы |
5634 |
2634 |
|
3 |
Внереализац. и операционные доходы |
2890 |
3710 |
|
3.1 |
Прочие операционные доходы |
2780 |
3634 |
|
3.2 |
Прочие внереализационные доходы |
110 |
76 |
|
4 |
Дотации |
0 |
0 |
|
5 |
Итого доходов |
192634 |
197463 |
|
5.1 |
полученные от сторонних организаций |
140864 |
156044 |
|
5.2 |
полученные внутри корпорации |
51770 |
41419 |
Таблица 2
Расшифровка доходов от ПРР за 2006г.
|
№п/п |
Заказчик-покупатель |
Род груза |
По отчету |
По бизнес-плану | ||
|
Объем, тыс. тонн |
Доходы, тыс. руб. |
Объем, тыс. тонн |
Доходы, тыс. руб | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.1 |
ОАО №1 |
Добыча-погрузка песка |
1500 |
12024 |
1550 |
12634 |
|
1.2 |
ОАО №2 |
Добыча-погрузка песка |
2200 |
18975 |
2200 |
18900 |
|
1.3 |
Предприятие "А" |
Добыча-погрузка песка |
200 |
1533 |
250 |
1500 |
|
1.4 |
Предприятие "Б" |
Добыча-погрузка песка |
500 |
2834 |
350 |
2033 |
|
1.5 |
Итого добыча песка |
4400 |
35366 |
4350 | ||
|
2.1 |
ОАО №1 |
Выгрузка песка собственной добычи |
1500 |
7054 |
1550 |
7034 |
|
2.2 |
ОАО №2 |
Выгрузка песка собственной добычи |
2200 |
11131 |
2200 |
11634 |
|
2.3 |
Предприятие "А" |
Выгрузка песка собственной добычи |
200 |
906 |
250 |
634 |
|
2.4 |
Предприятие "Б" |
Выгрузка песка собственной добычи |
500 |
1642 |
350 |
1100 |
|
2.5 |
Итого по выгрузке |
4400 |
20733 |
4350 | ||
|
2.6 |
Всего по песку собственной добычи |
8800 |
56099 |
8700 |
55476 | |
|
3.1 |
ДСК 1 |
Щебень; отсев |
84 |
446 |
85 |
140 |
|
3.2 |
ДСК 2 |
Щебень; отсев |
86 |
135 |
85 |
140 |
|
3.3 |
ДСК 3 |
Щебень; отсев |
84 |
162 |
85 |
145 |
|
3.4 |
АБЗ |
Щебень; отсев |
176 |
868 |
175 |
850 |
|
3.5 |
П. база1 |
Соль |
31 |
673 |
30 |
666 |
|
3.6 |
П. база2 |
Соль |
25 |
50 |
25 |
56 |
|
3.7 |
Итого по другим видам груза |
486 |
2334 |
485 |
1997 | |
|
4. |
Всего по погрузочно-разгрузочным работам |
9286 |
58433 |
9185 |
57473 | |
