Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия транспорта
СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года | |
|
Арендованные средства (001) |
910 | ||
|
в том числе по лизингу |
911 | ||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) |
920 | ||
|
Материалы, принятые в переработку (003) |
930 | ||
|
Товары, принятые на комиссию (004) |
940 | ||
|
Оборудование, принятое дя монтажа (005) |
950 | ||
|
Бланки строгой отчетности (006) |
960 | ||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособности дебиторов (007) |
970 |
22 | |
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) |
980 | ||
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) |
990 |
209466 | |
|
Износ жилищного фонда | |||
|
Основные средства, сданные в аренду (011) |
992 |
3734 | |
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
|
Нематериальные активы, полученные в пользование | |||
Таблица 14
Сравнение векторов актива и пассива
|
Группы статей баланса целевого назначения |
На начало года t1 |
На конец года t2 |
Абсолютный прирост |
Относительный прирост %% |
|
Актив |
206035 |
238869 |
32834 |
15,94 |
|
1. Внеоборотные активы |
163161 |
171300 |
8139 |
4,99 |
|
2. Оборотные активы |
42874 |
67569 |
24695 |
57,60 |
|
Пассив |
206035 |
238869 |
32834 |
15,94 |
|
3. Капитал и резервы |
185232 |
186631 |
1399 |
0,76 |
|
4. Долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
- |
|
5. Краткосрочные обязательства |
20803 |
52238 |
31435 |
151,11 |
Рис.15. Динамика баланса
Таблица 15
Аналитическая группировка статей баланса
|
№ п/п |
группировка статей баланса |
усл. обозначения |
строки баланса |
на начало периода |
на конец периода |
динамика абсолютная |
относит. отклонение, % |
структура (доля в валюте, %) | |
|
на начало года |
на конец года | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
АКТИВ | |||||||||
|
1. |
Валюта баланса, в том числе: |
ВБ |
300 |
206035 |
238869 |
32834 |
15,94% |
100,00 |
100,00 |
|
1.1 |
Оборотные активы |
ОК |
190 |
163161 |
171300 |
8139 |
4,99% |
79, 19 |
71,71 |
|
1.1.1 |
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения |
ДС |
250+260 |
2786 |
5743 |
2957 |
106,14% |
1,35 |
2,40 |
|
1.1.2 |
Дебиторская задолженность |
ДЗ |
230+240 |
34264 |
50983 |
16719 |
48,79% |
16,63 |
21,34 |
|
1.1.3 |
Запасы |
З |
210+220 |
3430 |
8562 |
5132 |
149,62% |
1,66 |
3,58 |
|
1.2 |
Внеоборотные активы (основной капитал) |
ИА |
290 |
42874 |
67569 |
24695 |
57,60% |
20,81 |
28,29 |
|
ПАССИВ |
0 | ||||||||
|
1. |
Валюта баланса, в том числе: |
ВБ |
700 |
206035 |
238869 |
32834 |
15,94% |
100,00 |
100,00 |
|
1.1 |
Собственный капитал |
СК |
490+640+650 |
185284 |
186707 |
1423 |
0,77% |
89,93 |
78,16 |
|
1.2 |
Заемный капитал |
ЗК |
590+ (690-640-650) +660 |
20751 |
52162 |
31411 |
151,37% |
10,07 |
21,84 |
|
1.2.1 |
Кредиторская задолженность |
КЗ |
620 |
11117 |
30884 |
19767 |
177,81% |
5,40 |
12,93 |
|
1.2.2 |
Краткосрочные кредиты и займы |
КСО |
610 |
9634 |
6446 |
-3188 |
-33,09% |
4,68 |
2,70 |
|
1.2.3 |
Прочие срочные обязательства |
ПКЗ |
630+660 |
0 |
14832 |
14832 |
- |
0,00 |
6,21 |
|
1.2.4 |
Долгосрочные обязательства |
ДСО |
590 |
0 |
0 |
0 |
- |
0,00 |
0,00 |
