Финансовая деятельность организации
Таблица №11
|
11 |
Отчет о движении денежных средств $ | |||
|
Код |
Наименование статьи |
01.06.Х0 - 01.07.Х1 |
01.06.Х1 - 01.07.Х2 |
01.06.Х2 - 01.07.Х3 |
|
0001 |
Поступления от сбыта услуг |
453000 |
1077000 |
1303000 |
|
0002 |
Прямые производственные издер. |
308040 |
732360 |
886040 |
|
0003 |
Постоянные издержки |
25467 |
50739 |
59892 |
|
0004 |
Налоги |
67282 |
165032 |
200435 |
|
0005 |
Кэш-флоу от оперативной деятель. |
52211 |
128870 |
156634 |
|
0006 |
Затраты на приобретение активов |
22410 |
0 |
0 |
|
0007 |
Кэш-флоу от инвестиционной деят. |
-22410 |
0 |
0 |
|
0008 |
Акционерный капитал |
10000 |
0 |
0 |
|
0009 |
Займы |
20000 |
0 |
0 |
|
0010 |
Выплаты в погашение займов +% |
-5148 |
-10296 |
-10296 |
|
0011 |
Кэш-флоу от финансовой деятель. |
24852 |
-10296 |
-10296 |
|
0012 |
Баланс наличности на нач. периода |
0 |
54653 |
173227 |
|
0013 |
Баланс наличности на кон. периода |
54653 |
173227 |
319565 |
Таблица №12
|
12 |
Баланс $ | |||
|
Код |
Наименование статьи |
01.06.Х0 - 01.07.Х1 |
01.06.Х1 - 01.07.Х2 |
01.06.Х2 - 01.07.Х3 |
|
0001 |
Средств на счете |
54653 |
173227 |
319565 |
|
0002 |
Оборудование |
22410 |
22410 |
22410 |
|
0003 |
Счета к получению |
453000 |
1077000 |
1303000 |
|
0004 |
Суммарный актив |
530063 |
1272637 |
1644975 |
|
0005 |
Счета к оплате |
338655 |
788247 |
951080 |
|
0006 |
Акционерный капитал |
10000 |
10000 |
10000 |
|
0008 |
Нераспределенная прибыль |
47063 |
123722 |
151486 |
|
0009 |
Задолженность перед бюджетом |
67282 |
165032 |
200435 |
|
0010 |
Долгосрочные займы |
20000 |
20000 |
20000 |
|
0011 |
Итого (5-10) |
483000 |
1107000 |
1333000 |
|
0012 |
Собственный капитал |
47063 |
165637 |
311975 |
|
0013 |
Суммарный пассив |
530063 |
1272637 |
1644975 |
