Планирование инвестиционной деятельности предприятия
Таблица 2.5
Источники финансирования прироста норматива оборотных средств
| Показатель | Сумма, тыс. руб. |
|
1. Прирост устойчивых пассивов | 48 |
|
2.Чистая прибыль | 421,6 |
| ИТОГО | 469,6 |
Таблица 2.6
Определение показателей рентабельности
| Показатель | Сумма, тыс. руб. |
|
1. Полная себестоимость реализуемой продукции, тыс. руб. | 23551,6 |
|
2. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. | 10905,7 |
|
3. Рентабельность реализованной продукции, % | 46,3 |
|
4. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 34457,3 |
|
5. Рентабельность продаж, % | 31,6 |
|
6.Среднегодовая стоимость основных и оборотных материальных производственных фондов, тыс. руб. | 16911,7 |
|
7. Чистая прибыль, тыс. руб. | 8311,1 |
|
8. Рентабельность производственного капитала, % | 49,1 |
Таблица 2.7
Расчёт источников финансирования капитальных вложений, тыс. руб.
| Показатель | Капитальные вложения производственного назначения | Капитальные вложения непроизводственного назначения |
|
1.Прибыль направляемая на капитальные вложения | 1990,3 | 1357 |
|
2.Амортизационные отчисления на основные производственные фонды | 2095,7 | - |
|
3.Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным способом | 235 | - |
|
4.Поступления средств на жилищное строительство в порядке долевого участия | - | 523 |
|
5.Прочие источники финансирования | - | - |
| ИТОГО | 4321 | 1880 |
Таблица 2.8
Баланс доходов и расходов (балансовый план) на 2005год, тыс. руб.
|
Разделы и статьи баланса доходов и расходов | Код строки | План на 2005 год | Структура баланса в% |
|
I. Доходы и поступления | |||
|
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в т.ч.: | 001 | 34457,3 | 97 |
|
─ амортизационные отчисления | 002 | 2095,7 | |
|
─ прибыль от реализации товарной продукции | 003 | 10905,7 | |
|
Прибыль от прочей реализации | 004 | 50 | 0,14 |
|
Доходы (расходы) от вне реализационных операций (без налогов, относимых на финансовые результаты) | 005 | 50 | 0,14 |
|
Плановые накопления по смете на строительно-монтажные работы, выполняемые хозяйственным способом | 006 | 235 | 0,66 |
|
Средства на жилищное строительство, поступающие в порядке долевого участия | 007 | 523 | 1,47 |
|
Прирост устойчивых пассивов | 008 | 48 | 0,14 |
|
Поступления по договорам на НИОКР | 009 | 140 | 0,39 |
|
Поступления от родителей на содержание детей в ДУ | 010 | 22 | 0,06 |
|
Долгосрочный кредит банка на кап. вложения, в том числе: | 011 | - | - |
|
─ на производственное строительство | 012 | - | - |
|
─ на непроизводственное строительство | 013 | - | - |
| Итого доходов и поступлений | 014 | 35525,3 | 100 |
|
II. Расходы и отчисления средств | |||
|
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) за вычетом амортизационных отчислений | 015 | 21455,9 | 60,4 |
