№ п/п

Наименование статьи

0

1/2004

2/2004

3/2004

4/2004

5/2004

6/2004

7/2004

8/2004

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Выручка от реализации

1615,90

6385,02

6378,90

6433,74

6438,76

6516,92

6551,86

6571,29

6546,87

2

Переменные издержки

689,27

3718,19

3671,16

3740,12

3722,16

3763,23

3790,56

3815,03

3813,79

3

Постоянные издержки

-

1476,97

1476,97

1476,97

1476,97

1476,97

1476,97

1476,97

1476,97

4

Налоги и прочие выплаты

-

356,18

348,48

355,68

348,92

364,05

369,18

365,55

372,88

5

Денежный поток от операционной деятельности

833,68

882,29

860,97

890,71

912,67

915,15

913,74

883,23

6

Выплаты на приобретение активов

-1520000

7

Поступления от продажи активов

8

Денежный поток от инвестиционной деятельности

-1520000

9

Собственный капитал (нераспределенная прибыль прошлых лет)

1520000

10

Заемный капитал

11

Выплаты в погашение займов

12

Выплаты дивидендов

13

Денежный поток от финансовой деятельности

1520000

14

Денежный баланс на начало периода

0

926,63

1760,31

2642,60

3503,57

4394,28

5306,95

6222,10

7135,84

15

Денежный баланс на конец периода

926,63

1760,31

2642,60

3503,57

4394,28

5306,95

6222,10

7135,84

8019,07