Расширение производства хлебаРефераты >> Инвестиции >> Расширение производства хлеба
Продолжение табл.19
| Наименование статьи | 9/2004 | 10/2004 | 11/2004 | 12/2004 | 1 кв./2005 | 2кв./2005 | 3кв./2005 | 4кв./2005 | 2006 год |
|
Средства на расчетном счёте | 8901,56 | 9773,82 | 10676,84 | 11603,22 | 14741,93 | 17652,10 | 20421,37 | 23322,79 | 35206,82 |
|
Товарно-материальные запасы | 276,70 | 274,82 | 276,65 | 281,96 | 279,95 | 280,26 | 281,11 | 279,98 | 281,65 |
|
Здания и сооружения, оборудование | 3295,1 | 3295,1 | 3295,1 | 3295,1 | 3295,1 | 3295,1 | 3295,1 | 3295,1 | 3295,1 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 12473,36 | 13343,74 | 14248,59 | 15180,28 | 18316,98 | 21227,46 | 23997,58 | 26897,87 | 38783,57 |
|
Краткосрочные обязательства | 8829,97 | 9728,15 | 10648,19 | 11580,24 | 13079,14 | 14259,23 | 16905,73 | 19814,77 | 23437,88 |
|
Добавочный капитал | 2048,85 | 2048,85 | 2048,85 | 2048,85 | 2048,85 | 2048,85 | 2048,85 | 2048,85 | 2048,85 |
|
Нераспределённая прибыль прошлых лет | 810,22 | 784,32 | 782,42 | 769,13 | 782,06 | 2406,93 | 2512,45 | 2530,55 | 2503,70 |
|
Нераспределённая прибыль отчётного года | 784,32 | 782,42 | 769,13 | 782,06 | 2406,93 | 2512,45 | 2530,55 | 2503,70 | 10793,14 |
|
Суммарный собственный капитал | 3643,39 | 3615,59 | 3600,40 | 3600,04 | 5237,84 | 6968,23 | 7091,85 | 7083,10 | 15345,69 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 12473,36 | 13343,74 | 14248,59 | 15180,28 | 18316,98 | 21227,46 |
23997,58 | 26897,87 | 38783,57 |
Отчёт о движении денежных средств состоит из потоков отдельных видов деятельности: денежного потока от инвестиционной деятельности; денежного потока от операционной деятельности; денежного потока от финансовой деятельности.
Для определения денежного потока от инвестиционной деятельности необходимо изучить данные о капитальных вложениях (табл.20), о составе и структуре производственных основных средств по пусковым комплексам (табл.21), и о нормах для расчёта потребности в оборотном капитале.
Исходная информация для определения денежного потока от операционной деятельности включает данные «Отчёта о прибылях и убытках». Основным результатом операционной деятельности является получение прибыли на вложенные средства. «Отчёт о движении денежных средств» представлен в следующей форме (табл.22).
Основным результатом операционной деятельности является получение прибыли на вложенные средства. При этом учитываются все виды доходов и расходов, связанных с производством продукции, и налоги, уплачиваемые с указанных доходов.
Таблица 20
Исходные данные о капитальных вложениях
| № п/п | Наименование статьи | До начала производства | 1/2004 | 2/2004 | 3/2004 | 4/2004 | 5/2004 | 6/2004 | 7/2004 | 8/2004 |
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |
Затраты на приобретение земельного участка и его основание | |||||||||
| 2 |
Машины и оборудование | 1480000 | ||||||||
| 3 |
Производственные здания и сооружения | |||||||||
| 4 |
Нематериальные активы (лицензии, патенты и др.) | |||||||||
| 5 |
Прочие основные производственные фонды | |||||||||
| 6 |
Итого: затрат на внеоборотные активы | |||||||||
| 7 |
Прочие (некапитализируемые) работы и затраты | |||||||||
| 8 |
Пусконаладочные работы | 40000 | ||||||||
| 9 |
Всего затрат | 1520000 | ||||||||
| 10 |
В том числе НДС по видам фондов |
